Fundos | ANBIMA Data

classe

ALCHEMY MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.582.929/0001-15

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,28

13/02/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-32,12%

Estruturação da classe

ALCHEMY MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI

07.582.929/0001-15

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ALCHEMY MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI

07.582.929/0001-15

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/02/2020	R$ 0,00	R$ 1,282103	R$ 0,00	R$ 1.802.118,55	1
12/02/2020	R$ 1.803.945,94	R$ 1,283403	R$ 0,00	R$ 167.192,59	1
11/02/2020	R$ 1.963.459,03	R$ 1,278402	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2020	R$ 1.951.840,59	R$ 1,270838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2020	R$ 1.955.731,63	R$ 1,273371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2020	R$ 1.963.356,12	R$ 1,278335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2020	R$ 1.967.441,77	R$ 1,280996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2020	R$ 1.964.844,92	R$ 1,279305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2020	R$ 1.959.665,99	R$ 1,275933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2020	R$ 1.955.963,44	R$ 1,273522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2020	R$ 1.962.786,53	R$ 1,277965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2020	R$ 1.963.426,58	R$ 1,278381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2020	R$ 1.966.589,53	R$ 1,280441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2020	R$ 1.956.287,88	R$ 1,273733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2020	R$ 1.969.779,13	R$ 1,282517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2020	R$ 1.973.042,52	R$ 1,284642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2020	R$ 1.970.954,15	R$ 1,283282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2020	R$ 1.966.547,36	R$ 1,280413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2020	R$ 1.972.059,57	R$ 1,284002	R$ 0,00	R$ 1.338.950,54	1
17/01/2020	R$ 3.310.639,85	R$ 1,283858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2020	R$ 3.305.544,90	R$ 1,281883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2020	R$ 3.302.552,82	R$ 1,280722	R$ 0,00	R$ 3.090.136,01	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.