Fundos | ANBIMA Data

classe

NORTEC FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.191.297/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 45,80

14/01/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,28%

Estruturação da classe

NORTEC FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

07.191.297/0001-69

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

RELIANCE ASSET

NORTEC FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

07.191.297/0001-69

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/01/2021	R$ 0,00	R$ 45,804864	R$ 0,00	R$ 1.042.041,83	0
13/01/2021	R$ 1.047.835,99	R$ 46,060056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2021	R$ 1.047.912,92	R$ 46,063437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2021	R$ 1.048.415,97	R$ 46,085550	R$ 0,00	R$ 15.600,00	1
08/01/2021	R$ 1.064.008,58	R$ 46,085230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2021	R$ 1.063.611,63	R$ 46,068037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2021	R$ 1.063.544,71	R$ 46,065139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2021	R$ 1.062.745,62	R$ 46,030528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2021	R$ 1.066.909,75	R$ 46,210888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2020	R$ 1.066.830,07	R$ 46,207437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2020	R$ 1.066.810,59	R$ 46,206593	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2020	R$ 1.069.215,48	R$ 46,310756	R$ 0,00	R$ 206.200,00	1
28/12/2020	R$ 1.275.100,71	R$ 46,299326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2020	R$ 1.274.725,81	R$ 46,285714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2020	R$ 1.273.795,84	R$ 46,251946	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2020	R$ 1.273.700,70	R$ 46,248492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2020	R$ 1.271.498,81	R$ 46,168540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2020	R$ 1.285.392,48	R$ 46,673024	R$ 0,00	R$ 35.404,66	1
17/12/2020	R$ 1.319.782,50	R$ 46,637170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2020	R$ 1.319.572,86	R$ 46,629761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2020	R$ 1.310.699,91	R$ 46,316218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2020	R$ 1.298.492,72	R$ 45,884852	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.