Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 63,00
29/07/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-0,87%
Fundo/Casca
UBS SPICY FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
06.086.398/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS SPICY FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
06.086.398/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 62,997475 | R$ 0,00 | R$ 49.822,25 | 0 |
| 28/07/2026 | R$ 53.205,20 | R$ 67,273596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 53.417,45 | R$ 67,541969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 53.629,70 | R$ 67,810342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 53.841,73 | R$ 68,078436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 54.053,56 | R$ 68,346278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 54.265,77 | R$ 68,614600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 54.477,86 | R$ 68,882770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 54.689,93 | R$ 69,150915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2026 | R$ 54.902,35 | R$ 69,419503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2026 | R$ 55.114,28 | R$ 69,687471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2026 | R$ 55.326,23 | R$ 69,955465 | R$ 0,00 | R$ 69.236.288,02 | 4 |
| 13/07/2026 | R$ 69.280.767,87 | R$ 69,944514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2026 | R$ 69.217.207,21 | R$ 69,880345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/07/2026 | R$ 69.109.369,11 | R$ 69,771473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2026 | R$ 69.111.563,05 | R$ 69,773688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2026 | R$ 69.139.061,80 | R$ 69,801451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2026 | R$ 69.158.181,30 | R$ 69,820753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2026 | R$ 69.165.090,70 | R$ 69,827729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 69.164.148,45 | R$ 69,826778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 69.173.568,02 | R$ 69,836287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 69.147.599,41 | R$ 69,810070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |