Patrimônio líquido
R$ 135.360.730,42
classe
R$ 135.360.730,42
R$ 8,99
20/08/2026
R$ 10.000,00
61
Dias úteis
70
6,00%
Fundo/Casca
ALOCC TNA MULTIMERCADO ALTA VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
06.032.801/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS
Classe
ALOCC TNA MULTIMERCADO ALTA VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
06.032.801/0001-15
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 135.360.730,42 | R$ 8,993173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 19/08/2026 | R$ 135.951.652,78 | R$ 9,032433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 18/08/2026 | R$ 134.827.626,99 | R$ 8,957755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 17/08/2026 | R$ 135.406.975,44 | R$ 8,996246 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 14/08/2026 | R$ 136.236.992,50 | R$ 9,055404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 13/08/2026 | R$ 135.838.150,10 | R$ 9,028893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 12/08/2026 | R$ 135.559.104,62 | R$ 9,010346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 11/08/2026 | R$ 136.206.578,88 | R$ 9,053382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 10/08/2026 | R$ 137.498.070,37 | R$ 9,139225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 07/08/2026 | R$ 137.986.926,80 | R$ 9,171718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 06/08/2026 | R$ 139.111.361,41 | R$ 9,246457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 05/08/2026 | R$ 140.421.085,79 | R$ 9,333512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 04/08/2026 | R$ 140.395.707,83 | R$ 9,331825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 03/08/2026 | R$ 139.819.838,11 | R$ 9,293548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 31/07/2026 | R$ 138.756.694,69 | R$ 9,222883 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 30/07/2026 | R$ 138.335.551,10 | R$ 9,195553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 29/07/2026 | R$ 136.656.750,45 | R$ 9,083959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 28/07/2026 | R$ 138.104.483,92 | R$ 9,180194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 27/07/2026 | R$ 137.069.044,70 | R$ 9,111365 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 70 |
| 24/07/2026 | R$ 136.296.892,48 | R$ 9,007466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 23/07/2026 | R$ 136.940.704,97 | R$ 9,050014 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 22/07/2026 | R$ 137.722.494,16 | R$ 9,114992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |