Patrimônio líquido
R$ 197.031.816,48
classe
R$ 197.031.816,48
R$ 12,35
19/08/2026
R$ 50.000,00
33
Dias úteis
4
16,84%
Fundo/Casca
AROEIRA CIA - RESP LIMITADA
04.516.930/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
AROEIRA CIA - RESP LIMITADA
04.516.930/0001-53
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 197.031.816,48 | R$ 12,352930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 195.029.667,85 | R$ 12,227405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 195.758.072,72 | R$ 12,273073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 196.636.722,93 | R$ 12,328160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 196.080.589,48 | R$ 12,293293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 195.438.464,28 | R$ 12,253035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 196.624.195,09 | R$ 12,327374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 198.829.553,34 | R$ 12,465639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 200.617.818,11 | R$ 12,577755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 202.081.742,25 | R$ 12,669536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 204.760.253,57 | R$ 12,837465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 204.820.189,25 | R$ 12,841223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 203.561.901,32 | R$ 12,762334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 201.821.548,04 | R$ 12,653223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 201.327.892,73 | R$ 12,622273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 198.354.813,25 | R$ 12,435875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 201.006.556,01 | R$ 12,602127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 199.762.071,65 | R$ 12,524104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 197.443.605,78 | R$ 12,378747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 199.099.798,30 | R$ 12,482582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 200.632.408,73 | R$ 12,578670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 198.950.231,72 | R$ 12,473205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |