Patrimônio líquido
R$ 42.444.729,11
classe
R$ 42.444.729,11
R$ 6,05
20/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
570
13,85%
Fundo/Casca
CAIXA EQUILIBRIO MPE CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
07.986.172/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA EQUILIBRIO MPE CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
07.986.172/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.444.729,11 | R$ 6,050174 | R$ 33.139,12 | R$ 108.253,11 | 570 |
| 19/08/2026 | R$ 42.499.116,81 | R$ 6,047225 | R$ 9.017,94 | R$ 31.614,92 | 571 |
| 18/08/2026 | R$ 42.500.434,99 | R$ 6,044199 | R$ 214.580,00 | R$ 32.980,34 | 571 |
| 17/08/2026 | R$ 42.297.199,99 | R$ 6,041109 | R$ 80.645,86 | R$ 35.635,76 | 570 |
| 14/08/2026 | R$ 42.231.429,40 | R$ 6,038141 | R$ 100.300,00 | R$ 18.519,72 | 569 |
| 13/08/2026 | R$ 42.128.035,81 | R$ 6,035044 | R$ 9.183,00 | R$ 31.314,96 | 569 |
| 12/08/2026 | R$ 42.128.407,46 | R$ 6,031929 | R$ 84.098,14 | R$ 44.911,31 | 567 |
| 11/08/2026 | R$ 42.066.049,37 | R$ 6,028608 | R$ 7.146,00 | R$ 12.402,70 | 563 |
| 10/08/2026 | R$ 42.050.562,15 | R$ 6,025635 | R$ 65.513,70 | R$ 49.859,38 | 563 |
| 07/08/2026 | R$ 42.013.299,11 | R$ 6,022538 | R$ 6.920,00 | R$ 11.599,79 | 562 |
| 06/08/2026 | R$ 41.997.922,51 | R$ 6,019663 | R$ 16.723,44 | R$ 107.963,43 | 562 |
| 05/08/2026 | R$ 42.067.749,15 | R$ 6,016601 | R$ 75.010,00 | R$ 87.881,03 | 561 |
| 04/08/2026 | R$ 42.057.251,27 | R$ 6,013259 | R$ 86.278,00 | R$ 6.425,84 | 562 |
| 03/08/2026 | R$ 41.956.257,55 | R$ 6,010231 | R$ 15.200,19 | R$ 24.003,63 | 562 |
| 31/07/2026 | R$ 41.944.222,10 | R$ 6,007246 | R$ 97.918,64 | R$ 34.191,89 | 561 |
| 30/07/2026 | R$ 41.859.993,36 | R$ 6,004305 | R$ 74.162,12 | R$ 11.862,96 | 561 |
| 29/07/2026 | R$ 41.774.537,43 | R$ 6,000979 | R$ 17.021,11 | R$ 5.720,54 | 560 |
| 28/07/2026 | R$ 41.743.949,66 | R$ 5,998208 | R$ 111.229,36 | R$ 9.161,06 | 560 |
| 27/07/2026 | R$ 41.621.531,14 | R$ 5,995276 | R$ 43.100,00 | R$ 29.132,30 | 556 |
| 24/07/2026 | R$ 41.586.193,95 | R$ 5,992197 | R$ 18.508,43 | R$ 19.097,02 | 556 |
| 23/07/2026 | R$ 41.566.153,84 | R$ 5,989225 | R$ 122.598,40 | R$ 90.083,79 | 556 |
| 22/07/2026 | R$ 41.512.734,14 | R$ 5,986210 | R$ 16.700,00 | R$ 17.196,81 | 552 |