Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,81
26/10/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
6,45%
Fundo/Casca
TITANIUM FC FI MULT CRED PRIV IE
06.318.698/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
TITANIUM FC FI MULT CRED PRIV IE
06.318.698/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 6,814607 | R$ 0,00 | R$ 2.149.238,02 | 0 |
| 25/10/2023 | R$ 2.153.897,84 | R$ 6,829381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 2.137.368,66 | R$ 6,776972 | R$ 0,00 | R$ 15.687,38 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 2.167.887,66 | R$ 6,873739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2023 | R$ 2.167.045,54 | R$ 6,871069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 2.165.365,11 | R$ 6,865741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 2.164.265,58 | R$ 6,862255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 2.164.497,18 | R$ 6,862989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2023 | R$ 2.164.183,35 | R$ 6,861994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2023 | R$ 2.163.288,82 | R$ 6,859158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2023 | R$ 2.163.936,47 | R$ 6,861211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2023 | R$ 2.163.368,75 | R$ 6,859411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2023 | R$ 2.161.651,97 | R$ 6,853968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2023 | R$ 2.160.403,61 | R$ 6,850009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2023 | R$ 2.159.610,04 | R$ 6,847493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2023 | R$ 2.159.195,76 | R$ 6,846180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2023 | R$ 2.157.665,34 | R$ 6,841327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2023 | R$ 2.157.976,94 | R$ 6,842315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 2.158.032,40 | R$ 6,842491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2023 | R$ 2.156.755,32 | R$ 6,838442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2023 | R$ 2.154.882,26 | R$ 6,832503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2023 | R$ 2.154.077,63 | R$ 6,829952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |