Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,66
09/11/2022
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-1,90%
Fundo/Casca
PB ALFA FC FI MULT CRED PRIV IE
04.526.508/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BNY MELLON ALOCAÇÃO DE PATRIMÔNIO
Classe
PB ALFA FC FI MULT CRED PRIV IE
04.526.508/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 9,663400 | R$ 0,00 | R$ 3.602.696,39 | 0 |
| 08/11/2022 | R$ 3.602.787,05 | R$ 9,663644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2022 | R$ 3.602.834,89 | R$ 9,663772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 3.596.635,69 | R$ 9,647144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 3.584.407,41 | R$ 9,614344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 3.581.669,25 | R$ 9,607000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 3.589.939,72 | R$ 9,629184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 3.577.009,73 | R$ 9,594502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 3.560.770,44 | R$ 9,550944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 3.543.098,74 | R$ 9,503543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 3.545.449,16 | R$ 9,509848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 3.526.130,04 | R$ 9,458029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 3.515.422,13 | R$ 9,429307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 3.495.009,97 | R$ 9,374556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 3.496.363,17 | R$ 9,378186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 3.501.052,79 | R$ 9,390765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 3.488.737,31 | R$ 9,357731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 3.458.258,88 | R$ 9,275980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 3.490.651,86 | R$ 9,362867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 3.475.367,96 | R$ 9,321871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 3.474.412,91 | R$ 9,319310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 3.503.967,01 | R$ 9,398582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |