Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PB NACIONAL MULT CRED PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.160.236/0001-46

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 114,63

16/05/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

20,73%

Estruturação da classe

SANT PB NACIONAL MULT CRED PRIV FC FI

04.160.236/0001-46

FIF

BANCO SANTANDER

SANT PB NACIONAL MULT CRED PRIV FC FI

04.160.236/0001-46

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/05/2023	R$ 0,00	R$ 114,632260	R$ 0,00	R$ 1.158.097,33	0
15/05/2023	R$ 1.158.097,33	R$ 114,632260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 1.158.097,33	R$ 114,632260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 1.158.428,05	R$ 114,664996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 1.157.861,64	R$ 114,608931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 1.157.311,13	R$ 114,554439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 1.156.752,63	R$ 114,499157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2023	R$ 1.156.177,96	R$ 114,442275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2023	R$ 1.155.634,46	R$ 114,388477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2023	R$ 1.155.088,32	R$ 114,334418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2023	R$ 1.154.551,54	R$ 114,281286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 1.153.963,37	R$ 114,223067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2023	R$ 1.153.499,89	R$ 114,177190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2023	R$ 1.152.963,97	R$ 114,124143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2023	R$ 1.152.424,96	R$ 114,070790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2023	R$ 1.151.895,77	R$ 114,018409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2023	R$ 1.151.366,78	R$ 113,966048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2023	R$ 1.150.834,53	R$ 113,913364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 1.150.303,95	R$ 113,860846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 1.149.784,53	R$ 113,809432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 1.149.260,32	R$ 113,757544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 1.148.743,20	R$ 113,706358	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.