Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,58
20/06/2024
-
5
Dias
0
27,65%
Fundo/Casca
TRUST CAPITAL FI MULT CRED PRIV IE
04.804.991/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
TRUST CAPITAL FI MULT CRED PRIV IE
04.804.991/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,578028 | R$ 0,00 | R$ 106.949.895,87 | 0 |
| 19/06/2024 | R$ 107.007.409,28 | R$ 2,579415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 107.029.779,87 | R$ 2,579954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 106.999.032,17 | R$ 2,579213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 107.063.240,20 | R$ 2,580760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 107.051.091,56 | R$ 2,580467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 107.094.356,82 | R$ 2,581510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 107.143.066,08 | R$ 2,582685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 107.038.371,37 | R$ 2,580161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 107.250.752,49 | R$ 2,585280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 107.414.854,05 | R$ 2,589236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 107.423.619,07 | R$ 2,589447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 107.798.663,53 | R$ 2,598488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 107.711.899,55 | R$ 2,596396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 107.601.838,57 | R$ 2,593743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 107.414.241,82 | R$ 2,586175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 107.200.134,98 | R$ 2,581020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 107.126.331,57 | R$ 2,579243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 107.036.156,10 | R$ 2,577072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 107.111.582,00 | R$ 2,578888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 107.255.740,09 | R$ 2,582358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 107.459.047,24 | R$ 2,587253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |