Patrimônio líquido
R$ 46.849.111,40
classe
R$ 46.849.111,40
R$ 8,25
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
4
12,79%
Fundo/Casca
UBS COLEY FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
07.849.454/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS COLEY FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
07.849.454/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.849.111,40 | R$ 8,254123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 46.794.178,33 | R$ 8,244445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 46.751.467,11 | R$ 8,236920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 46.659.862,44 | R$ 8,220781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 46.590.118,98 | R$ 8,208493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 46.588.550,07 | R$ 8,208216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 46.584.254,44 | R$ 8,207460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 46.517.436,39 | R$ 8,195687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 46.476.856,06 | R$ 8,188538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 46.481.153,12 | R$ 8,189295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 46.390.223,96 | R$ 8,173274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 46.419.490,81 | R$ 8,178431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 46.390.403,53 | R$ 8,173306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 46.373.748,45 | R$ 8,170372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 46.277.112,97 | R$ 8,153346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 46.192.562,68 | R$ 8,138449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 46.111.706,19 | R$ 8,124204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 46.169.244,05 | R$ 8,134341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 46.180.666,27 | R$ 8,136353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 46.139.516,04 | R$ 8,129103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 46.063.524,78 | R$ 8,115715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 46.042.177,47 | R$ 8,111954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |