Patrimônio líquido
R$ 207.013,51
classe
R$ 207.013,51
R$ 986,30
20/08/2026
-
0
Dias úteis
9
42,00%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VRD - RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.792.620/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO CESP
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VRD - RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.792.620/0001-50
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 207.013,51 | R$ 986,296359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 207.093,86 | R$ 986,679179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 207.222,02 | R$ 987,289786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 207.297,69 | R$ 987,650308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 207.727,75 | R$ 989,699289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 207.806,03 | R$ 990,072246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 207.884,38 | R$ 990,445537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 207.962,30 | R$ 990,816780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 208.040,64 | R$ 991,190023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 208.119,60 | R$ 991,566221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 207.500,18 | R$ 988,615053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 207.577,84 | R$ 988,985056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 207.656,22 | R$ 989,358491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 207.734,72 | R$ 989,732496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 207.812,83 | R$ 990,104644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 207.916,34 | R$ 990,597808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 208.020,20 | R$ 991,092639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 208.123,85 | R$ 991,586470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 208.228,46 | R$ 992,084874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 208.331,89 | R$ 992,577657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 208.434,88 | R$ 993,068343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 208.537,56 | R$ 993,557552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |