Fundos | ANBIMA Data

classe

PORTUS FIC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.157.516/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14,68

14/01/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,85%

Estruturação da classe

PORTUS FIC FI MULT CRED PRIV IE

04.157.516/0001-03

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

PORTUS FIC FI MULT CRED PRIV IE

04.157.516/0001-03

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/01/2021	R$ 0,00	R$ 14,684490	R$ 0,00	R$ 1.296.308,52	0
13/01/2021	R$ 1.303.310,30	R$ 14,763806	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/01/2021	R$ 1.304.251,61	R$ 14,774469	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/01/2021	R$ 1.302.675,82	R$ 14,756618	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/01/2021	R$ 1.303.958,71	R$ 14,771151	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/01/2021	R$ 1.293.217,12	R$ 14,649471	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/01/2021	R$ 1.288.141,99	R$ 14,591980	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/01/2021	R$ 1.295.806,15	R$ 14,678799	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/01/2021	R$ 1.296.239,16	R$ 14,683704	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/12/2020	R$ 1.296.929,99	R$ 14,691530	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/12/2020	R$ 1.296.343,97	R$ 14,684892	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/12/2020	R$ 1.293.289,91	R$ 14,650295	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/12/2020	R$ 1.292.143,54	R$ 14,637310	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/12/2020	R$ 1.289.572,63	R$ 14,608186	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/12/2020	R$ 1.288.979,43	R$ 14,601467	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/12/2020	R$ 1.284.035,24	R$ 14,545459	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/12/2020	R$ 1.282.061,40	R$ 14,523100	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/12/2020	R$ 1.287.044,71	R$ 14,579550	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/12/2020	R$ 1.288.006,50	R$ 14,590445	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/12/2020	R$ 1.286.428,75	R$ 14,572573	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/12/2020	R$ 1.283.876,80	R$ 14,543664	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/12/2020	R$ 1.278.362,70	R$ 14,481201	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.