Fundos | ANBIMA Data

classe

BB TOP RV GIRO LP FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS TRADING

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

08.039.040/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,86

20/12/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,96%

Estruturação da classe

BB TOP RV GIRO LP FI MULTIMERCADO

08.039.040/0001-59

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB TOP RV GIRO LP FI MULTIMERCADO

08.039.040/0001-59

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/12/2023	R$ 0,00	R$ 5,863349	R$ 0,00	R$ 222.622.473,62	1
19/12/2023	R$ 222.531.577,71	R$ 5,860955	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2023	R$ 222.443.068,47	R$ 5,858624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2023	R$ 222.303.054,01	R$ 5,854936	R$ 0,00	R$ 6.089,17	1
14/12/2023	R$ 222.118.245,56	R$ 5,849909	R$ 38.000,00	R$ 12.685,68	1
13/12/2023	R$ 221.947.973,06	R$ 5,846090	R$ 27.500,00	R$ 445.636,06	1
12/12/2023	R$ 222.238.970,85	R$ 5,842748	R$ 10.000,00	R$ 658.410,94	1
11/12/2023	R$ 222.791.033,25	R$ 5,840222	R$ 0,00	R$ 674.773,09	1
08/12/2023	R$ 223.439.048,65	R$ 5,839523	R$ 0,00	R$ 496.929,14	1
07/12/2023	R$ 223.638.018,58	R$ 5,831753	R$ 10.000,00	R$ 5.320,28	1
06/12/2023	R$ 223.457.737,14	R$ 5,827174	R$ 0,00	R$ 370.553,85	1
05/12/2023	R$ 223.873.607,92	R$ 5,828354	R$ 0,00	R$ 16.624,49	1
04/12/2023	R$ 223.542.788,97	R$ 5,819309	R$ 0,00	R$ 246.139,73	1
01/12/2023	R$ 224.274.227,59	R$ 5,831928	R$ 0,00	R$ 880.727,15	1
30/11/2023	R$ 224.710.344,69	R$ 5,820412	R$ 0,00	R$ 1.734.943,77	1
29/11/2023	R$ 226.126.605,37	R$ 5,812221	R$ 0,00	R$ 517.523,92	1
28/11/2023	R$ 226.590.052,22	R$ 5,810834	R$ 0,00	R$ 504.315,09	1
27/11/2023	R$ 226.529.212,91	R$ 5,796373	R$ 0,00	R$ 272.938,51	1
24/11/2023	R$ 226.494.979,47	R$ 5,788523	R$ 0,00	R$ 636.639,48	1
23/11/2023	R$ 227.285.773,76	R$ 5,792451	R$ 0,00	R$ 397.583,92	1
22/11/2023	R$ 227.488.088,52	R$ 5,787484	R$ 0,00	R$ 469.940,52	1
21/11/2023	R$ 227.698.600,20	R$ 5,780897	R$ 27.500,00	R$ 112.003,22	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.