Patrimônio líquido
R$ 1.415.549.042,65
classe
R$ 1.415.549.042,65
R$ 972,36
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
17
11,78%
Fundo/Casca
ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA
07.376.660/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA
07.376.660/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.415.549.042,65 | R$ 972,360823 | R$ 930.000,00 | R$ 23.481,25 | 17 |
| 19/08/2026 | R$ 1.411.764.939,20 | R$ 970,382902 | R$ 0,00 | R$ 17.181,00 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 1.407.204.006,84 | R$ 967,236154 | R$ 1.307.821,81 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 1.405.979.309,84 | R$ 967,293343 | R$ 500.000,00 | R$ 30.111,97 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 1.400.260.289,26 | R$ 963,680808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 1.400.522.664,75 | R$ 963,861379 | R$ 0,00 | R$ 570.979,08 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 1.401.332.122,94 | R$ 964,025437 | R$ 334.641,15 | R$ 5.458.734,41 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 1.404.993.626,29 | R$ 963,022936 | R$ 0,00 | R$ 2.069.426,35 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 1.405.986.565,49 | R$ 962,286166 | R$ 331.959,17 | R$ 1.830.155,35 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 1.409.538.964,25 | R$ 963,690608 | R$ 105.647,76 | R$ 668.435,03 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 1.404.438.102,08 | R$ 959,819961 | R$ 56.058,25 | R$ 2.092.031,17 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 1.408.227.857,26 | R$ 961,016795 | R$ 55.874,02 | R$ 1.125.891,49 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 1.408.330.610,77 | R$ 960,357206 | R$ 190.953,56 | R$ 2.093.055,17 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 1.410.409.901,57 | R$ 960,477871 | R$ 103.502,69 | R$ 340.690,56 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 1.406.204.203,95 | R$ 957,452810 | R$ 1.241.101,74 | R$ 883.557,59 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 1.400.337.895,51 | R$ 953,701062 | R$ 1.406.444,62 | R$ 15.973,14 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 1.392.372.997,46 | R$ 949,219094 | R$ 0,00 | R$ 2.751.380,93 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 1.402.033.017,49 | R$ 953,919616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 1.404.657.110,57 | R$ 955,705004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 1.404.408.823,97 | R$ 955,536074 | R$ 89.441,26 | R$ 50.500.000,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 1.450.081.839,88 | R$ 952,424421 | R$ 59.140,31 | R$ 120.288,53 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 1.449.907.859,07 | R$ 952,269993 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 17 |