Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,74
06/09/2018
-
4
Dias
0
-10,29%
Fundo/Casca
GF FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO
07.972.299/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
PLURAL
Classe
GF FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO
07.972.299/0001-95
ESG
ND
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,736646 | R$ 0,00 | R$ 135.579.403,74 | 0 |
| 05/09/2018 | R$ 135.579.403,74 | R$ 1,736646 | R$ 2.234,89 | R$ 72.396,09 | 17180 |
| 04/09/2018 | R$ 134.335.218,20 | R$ 1,719819 | R$ 1.900,00 | R$ 26.933,18 | 17189 |
| 03/09/2018 | R$ 136.600.536,43 | R$ 1,748495 | R$ 0,00 | R$ 132.610,95 | 17200 |
| 31/08/2018 | R$ 137.409.347,93 | R$ 1,757142 | R$ 650,00 | R$ 14.463,04 | 17209 |
| 30/08/2018 | R$ 137.284.064,05 | R$ 1,755363 | R$ 0,00 | R$ 36.130,23 | 17211 |
| 29/08/2018 | R$ 140.345.502,42 | R$ 1,794036 | R$ 600,00 | R$ 302.891,98 | 17218 |
| 28/08/2018 | R$ 139.411.969,52 | R$ 1,778272 | R$ 200,00 | R$ 107.458,78 | 17226 |
| 27/08/2018 | R$ 140.528.065,13 | R$ 1,791131 | R$ 9.898,30 | R$ 46.003,99 | 17234 |
| 24/08/2018 | R$ 137.953.184,39 | R$ 1,757860 | R$ 1.100,00 | R$ 123.441,28 | 17241 |
| 23/08/2018 | R$ 137.035.020,24 | R$ 1,744614 | R$ 5.565,00 | R$ 222.903,93 | 17253 |
| 22/08/2018 | R$ 140.282.214,33 | R$ 1,783126 | R$ 1.450,00 | R$ 99.331,63 | 17264 |
| 21/08/2018 | R$ 138.093.990,04 | R$ 1,754088 | R$ 2.820,00 | R$ 36.242,08 | 17279 |
| 20/08/2018 | R$ 142.136.785,70 | R$ 1,805003 | R$ 5.158,22 | R$ 49.978,60 | 17285 |
| 17/08/2018 | R$ 142.022.384,06 | R$ 1,802982 | R$ 1.410,00 | R$ 145.754,07 | 17292 |
| 16/08/2018 | R$ 143.692.872,86 | R$ 1,822336 | R$ 2.460,00 | R$ 80.292,98 | 17302 |
| 15/08/2018 | R$ 144.167.969,83 | R$ 1,827372 | R$ 1.831,60 | R$ 49.079,84 | 17311 |
| 14/08/2018 | R$ 146.604.261,41 | R$ 1,857644 | R$ 1.528,84 | R$ 17.408,73 | 17322 |
| 13/08/2018 | R$ 144.797.938,32 | R$ 1,834557 | R$ 986,10 | R$ 377.499,74 | 17328 |
| 10/08/2018 | R$ 143.857.986,14 | R$ 1,817921 | R$ 1.810,50 | R$ 101.799,82 | 17333 |
| 09/08/2018 | R$ 147.262.863,26 | R$ 1,859655 | R$ 1.382,20 | R$ 484.083,38 | 17341 |
| 08/08/2018 | R$ 148.644.532,58 | R$ 1,870971 | R$ 1.800,00 | R$ 177.731,16 | 17350 |