Patrimônio líquido
R$ 79.562.750,17
classe
R$ 79.562.750,17
R$ 15,07
20/08/2026
-
31
Dias úteis
8
11,67%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GAAR INTERPID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
05.396.707/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GAAR INTERPID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
05.396.707/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 79.562.750,17 | R$ 15,068388 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 79.636.719,69 | R$ 15,044579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 79.437.303,24 | R$ 15,006906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 79.549.425,62 | R$ 15,028088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 79.365.258,26 | R$ 14,993296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 79.352.363,34 | R$ 14,990860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 79.343.331,49 | R$ 14,989154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 79.225.331,58 | R$ 14,966862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 79.206.589,33 | R$ 14,963321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 79.298.753,94 | R$ 14,980732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 79.061.137,60 | R$ 14,935843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 79.116.546,69 | R$ 14,946311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 79.060.504,57 | R$ 14,935724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 79.060.731,19 | R$ 14,935766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 78.814.520,10 | R$ 14,889253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 78.620.817,02 | R$ 14,852660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 78.277.487,27 | R$ 14,787800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 78.540.799,28 | R$ 14,837543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 78.659.416,57 | R$ 14,859952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 78.729.467,62 | R$ 14,873186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 78.609.134,16 | R$ 14,850453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 78.531.733,66 | R$ 14,835831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |