Patrimônio líquido
R$ 1.084.784.003,02
classe
R$ 1.084.784.003,02
R$ 7,08
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,63%
Fundo/Casca
CAIXA EXCLUSIVO SANEPAR I CLASSE DE FIF RF- RESP LIMITADA
03.737.212/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA EXCLUSIVO SANEPAR I CLASSE DE FIF RF- RESP LIMITADA
03.737.212/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.084.784.003,02 | R$ 7,079617 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.084.226.104,23 | R$ 7,075976 | R$ 3.702.325,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.079.961.609,96 | R$ 7,072295 | R$ 206.861,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.079.200.039,12 | R$ 7,068661 | R$ 3.821.568,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.074.820.051,20 | R$ 7,064991 | R$ 7.156.202,23 | R$ 58.199,07 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.067.177.436,73 | R$ 7,061387 | R$ 5.703.975,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.060.927.341,15 | R$ 7,057754 | R$ 7.861.238,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.052.524.786,58 | R$ 7,054126 | R$ 49.060.345,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.002.955.210,29 | R$ 7,050546 | R$ 59.138.494,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 943.331.490,17 | R$ 7,046922 | R$ 3.635.896,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 939.208.227,69 | R$ 7,043267 | R$ 23.710.609,20 | R$ 775.786,31 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 915.801.989,93 | R$ 7,039643 | R$ 19.279.724,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 896.051.925,85 | R$ 7,035950 | R$ 32.413.866,59 | R$ 119.807,60 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 863.308.235,62 | R$ 7,032287 | R$ 13.426.795,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 849.436.301,57 | R$ 7,028604 | R$ 1.925.243,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 847.066.870,97 | R$ 7,024920 | R$ 46.341.436,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 800.304.703,59 | R$ 7,021229 | R$ 2.098.887,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 797.786.373,11 | R$ 7,017540 | R$ 7.408.168,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 789.963.660,46 | R$ 7,013859 | R$ 16.565.424,50 | R$ 44.571,52 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 773.036.888,45 | R$ 7,010178 | R$ 3.306.997,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 769.323.086,60 | R$ 7,006473 | R$ 3.240.654,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 765.682.565,70 | R$ 7,002816 | R$ 8.435.457,70 | R$ 0,00 | 1 |