Patrimônio líquido
R$ 164.540.711,07
classe
R$ 164.540.711,07
R$ 8,17
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
52
14,41%
Fundo/Casca
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
05.164.364/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
05.164.364/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 164.540.711,07 | R$ 8,173738 | R$ 321.000,00 | R$ 1.122,25 | 52 |
| 19/08/2026 | R$ 164.137.558,19 | R$ 8,169593 | R$ 366.894,09 | R$ 0,00 | 52 |
| 18/08/2026 | R$ 163.686.806,02 | R$ 8,165410 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 52 |
| 17/08/2026 | R$ 163.651.091,50 | R$ 8,161135 | R$ 0,00 | R$ 25.987,40 | 52 |
| 14/08/2026 | R$ 163.586.165,37 | R$ 8,156602 | R$ 20.551,40 | R$ 2.037.300,00 | 52 |
| 13/08/2026 | R$ 165.514.754,21 | R$ 8,152260 | R$ 0,00 | R$ 19.137,21 | 52 |
| 12/08/2026 | R$ 165.448.034,35 | R$ 8,148031 | R$ 256.281,69 | R$ 10.206.530,00 | 52 |
| 11/08/2026 | R$ 175.308.347,00 | R$ 8,143854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 10/08/2026 | R$ 175.221.822,97 | R$ 8,139834 | R$ 0,00 | R$ 16.216,92 | 52 |
| 07/08/2026 | R$ 175.149.399,09 | R$ 8,135717 | R$ 0,00 | R$ 740.852,59 | 52 |
| 06/08/2026 | R$ 175.797.773,57 | R$ 8,131439 | R$ 507.573,69 | R$ 6.111.550,71 | 52 |
| 05/08/2026 | R$ 181.306.734,97 | R$ 8,127180 | R$ 412.356,94 | R$ 32.967,40 | 53 |
| 04/08/2026 | R$ 180.832.321,34 | R$ 8,122912 | R$ 357.941,43 | R$ 250.000,00 | 53 |
| 03/08/2026 | R$ 180.630.502,95 | R$ 8,118692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 31/07/2026 | R$ 180.537.845,52 | R$ 8,114528 | R$ 79.041,02 | R$ 28.211,58 | 52 |
| 30/07/2026 | R$ 180.393.216,06 | R$ 8,110310 | R$ 392.241,48 | R$ 3.000,00 | 52 |
| 29/07/2026 | R$ 179.906.847,11 | R$ 8,105934 | R$ 0,00 | R$ 1.187.083,29 | 52 |
| 28/07/2026 | R$ 180.999.818,69 | R$ 8,101722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 27/07/2026 | R$ 180.907.373,55 | R$ 8,097584 | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 | 53 |
| 24/07/2026 | R$ 180.833.328,13 | R$ 8,093509 | R$ 0,00 | R$ 1.488.420,49 | 53 |
| 23/07/2026 | R$ 182.228.202,21 | R$ 8,089356 | R$ 324.000,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 22/07/2026 | R$ 181.807.902,65 | R$ 8,085074 | R$ 0,00 | R$ 73,67 | 53 |