Patrimônio líquido
R$ 42.596.296,25
classe
R$ 42.596.296,25
R$ 8,63
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias úteis
2
12,80%
Fundo/Casca
UBS FARO FIF MULT RESP LIMITADA
07.648.688/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS FARO FIF MULT RESP LIMITADA
07.648.688/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 42.596.296,25 | R$ 8,633314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 42.433.018,13 | R$ 8,600221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 42.726.626,46 | R$ 8,659729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 42.677.832,52 | R$ 8,649840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 42.649.838,43 | R$ 8,644166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 42.554.736,03 | R$ 8,624891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 42.476.322,51 | R$ 8,608998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 42.663.905,97 | R$ 8,647017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 42.762.317,39 | R$ 8,666963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 42.687.705,10 | R$ 8,651841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 42.813.372,58 | R$ 8,677311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 42.738.750,37 | R$ 8,662186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 42.462.042,54 | R$ 8,606104 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 42.227.137,98 | R$ 8,558091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 42.148.465,90 | R$ 8,542147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 41.723.296,18 | R$ 8,455978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 41.936.586,52 | R$ 8,499205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 41.963.977,45 | R$ 8,504757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 41.907.749,89 | R$ 8,493361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 42.048.963,70 | R$ 8,521981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 42.192.878,99 | R$ 8,551148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 42.084.807,32 | R$ 8,529245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |