Patrimônio líquido
R$ 40.024.363,53
classe
R$ 40.024.363,53
R$ 8,10
19/08/2026
R$ 500.000,00
3
Dias úteis
2
11,32%
Fundo/Casca
UBS GLIK FIF MULT RESP LIMITADA
07.661.541/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS GLIK FIF MULT RESP LIMITADA
07.661.541/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 40.024.363,53 | R$ 8,100942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 39.841.253,90 | R$ 8,063881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 40.061.434,80 | R$ 8,108445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 40.012.209,35 | R$ 8,098482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 39.991.154,75 | R$ 8,094221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 39.905.782,98 | R$ 8,076941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 39.870.330,90 | R$ 8,069766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 40.029.237,11 | R$ 8,101929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 40.090.372,17 | R$ 8,114302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 40.022.316,48 | R$ 8,100528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 40.150.861,79 | R$ 8,126545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 40.093.996,43 | R$ 8,115036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 39.890.931,30 | R$ 8,073935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 39.687.480,15 | R$ 8,032757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 39.562.387,45 | R$ 8,007438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 39.184.426,70 | R$ 7,930939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 39.379.866,19 | R$ 7,970496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 39.369.604,22 | R$ 7,968419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 39.282.719,78 | R$ 7,950833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 39.370.498,82 | R$ 7,968600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 39.507.666,86 | R$ 7,996363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 39.421.490,29 | R$ 7,978920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |