Patrimônio líquido
R$ 43.282.034,63
classe
R$ 43.282.034,63
R$ 8,76
21/10/2026
R$ 500.000,00
3
Dias úteis
3
17,13%
Fundo/Casca
UBS GLIK FIF MULT RESP LIMITADA
07.661.541/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS GLIK FIF MULT RESP LIMITADA
07.661.541/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 43.282.034,63 | R$ 8,760296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/10/2026 | R$ 43.203.574,50 | R$ 8,744415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/10/2026 | R$ 42.962.392,54 | R$ 8,695600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/10/2026 | R$ 42.867.734,44 | R$ 8,676441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/10/2026 | R$ 43.018.543,38 | R$ 8,706965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/10/2026 | R$ 43.121.226,95 | R$ 8,727748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/10/2026 | R$ 43.353.092,77 | R$ 8,774678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/10/2026 | R$ 43.663.261,54 | R$ 8,837456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/10/2026 | R$ 43.254.740,59 | R$ 8,754771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/10/2026 | R$ 43.132.134,80 | R$ 8,729956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/10/2026 | R$ 43.091.918,67 | R$ 8,721816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/10/2026 | R$ 42.831.828,16 | R$ 8,669174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/10/2026 | R$ 41.633.069,92 | R$ 8,426545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 41.358.150,42 | R$ 8,370901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 41.317.250,38 | R$ 8,362623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 41.206.117,58 | R$ 8,340129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 41.058.135,26 | R$ 8,310178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 41.301.554,55 | R$ 8,359446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 41.254.274,06 | R$ 8,349876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 41.329.207,28 | R$ 8,365043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 41.422.931,76 | R$ 8,384013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 41.382.456,45 | R$ 8,375821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |