Patrimônio líquido
R$ 39.282.719,78
classe
R$ 39.282.719,78
R$ 7,95
24/07/2026
R$ 500.000,00
3
Dias úteis
2
10,07%
Fundo/Casca
UBS GLIK FIF MULT RESP LIMITADA
07.661.541/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS GLIK FIF MULT RESP LIMITADA
07.661.541/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 18h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 39.282.719,78 | R$ 7,950833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 39.370.498,82 | R$ 7,968600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 39.507.666,86 | R$ 7,996363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 39.421.490,29 | R$ 7,978920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 39.431.893,96 | R$ 7,981026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 39.452.493,45 | R$ 7,985195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 39.642.274,05 | R$ 8,023607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 39.850.333,85 | R$ 8,065718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 39.828.616,04 | R$ 8,061323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 39.697.558,19 | R$ 8,034797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 39.964.202,38 | R$ 8,088765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 39.694.720,99 | R$ 8,034222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 39.475.878,14 | R$ 7,989929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 39.607.134,94 | R$ 8,016495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 39.684.562,75 | R$ 8,032166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 39.643.301,69 | R$ 8,023815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 39.497.752,76 | R$ 7,994356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 39.520.263,35 | R$ 7,998912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 39.530.163,11 | R$ 8,000916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 39.488.912,31 | R$ 7,992567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 39.443.950,30 | R$ 7,983466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 39.347.596,78 | R$ 7,963964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |