Patrimônio líquido
R$ 43.254.740,59
classe
R$ 43.254.740,59
R$ 8,75
08/10/2026
R$ 500.000,00
3
Dias úteis
3
17,52%
Fundo/Casca
UBS GLIK FIF MULT RESP LIMITADA
07.661.541/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS GLIK FIF MULT RESP LIMITADA
07.661.541/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/10/2026, 20h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | R$ 43.254.740,59 | R$ 8,754771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/10/2026 | R$ 43.132.134,80 | R$ 8,729956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/10/2026 | R$ 43.091.918,67 | R$ 8,721816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/10/2026 | R$ 42.831.828,16 | R$ 8,669174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/10/2026 | R$ 41.633.069,92 | R$ 8,426545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 41.358.150,42 | R$ 8,370901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 41.317.250,38 | R$ 8,362623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 41.206.117,58 | R$ 8,340129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 41.058.135,26 | R$ 8,310178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 41.301.554,55 | R$ 8,359446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 41.254.274,06 | R$ 8,349876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 41.329.207,28 | R$ 8,365043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 41.422.931,76 | R$ 8,384013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 41.382.456,45 | R$ 8,375821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 41.068.682,42 | R$ 8,312313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 41.074.724,80 | R$ 8,313536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 40.920.775,68 | R$ 8,282376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 40.902.538,61 | R$ 8,278685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 40.925.628,12 | R$ 8,283358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 41.113.562,56 | R$ 8,321396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 41.113.269,12 | R$ 8,321337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 40.989.384,79 | R$ 8,296263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |