Patrimônio líquido
R$ 39.890.931,30
classe
R$ 39.890.931,30
R$ 8,07
03/08/2026
R$ 500.000,00
3
Dias úteis
2
11,67%
Fundo/Casca
UBS GLIK FIF MULT RESP LIMITADA
07.661.541/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS GLIK FIF MULT RESP LIMITADA
07.661.541/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/08/2026, 20h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 40.022.316,48 | R$ 8,100528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 40.150.861,79 | R$ 8,126545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 40.093.996,43 | R$ 8,115036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 39.890.931,30 | R$ 8,073935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 39.687.480,15 | R$ 8,032757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 39.562.387,45 | R$ 8,007438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 39.184.426,70 | R$ 7,930939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 39.379.866,19 | R$ 7,970496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 39.369.604,22 | R$ 7,968419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 39.282.719,78 | R$ 7,950833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 39.370.498,82 | R$ 7,968600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 39.507.666,86 | R$ 7,996363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 39.421.490,29 | R$ 7,978920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 39.431.893,96 | R$ 7,981026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 39.452.493,45 | R$ 7,985195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 39.642.274,05 | R$ 8,023607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 39.850.333,85 | R$ 8,065718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 39.828.616,04 | R$ 8,061323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 39.697.558,19 | R$ 8,034797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 39.964.202,38 | R$ 8,088765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 39.694.720,99 | R$ 8,034222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 39.475.878,14 | R$ 7,989929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |