Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,59
25/07/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
0,23%
Fundo/Casca
CSHG RECANTO FI MULT CRED PRIV IE
07.455.897/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG RECANTO FI MULT CRED PRIV IE
07.455.897/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 5,585025 | R$ 0,00 | R$ 7.432.436,64 | 0 |
| 22/07/2022 | R$ 7.438.118,08 | R$ 5,589294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 7.434.596,64 | R$ 5,586648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 7.431.229,82 | R$ 5,584118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 7.428.711,41 | R$ 5,582226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 7.429.447,01 | R$ 5,582778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 7.430.924,36 | R$ 5,583889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 7.427.597,86 | R$ 5,581389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 7.427.768,61 | R$ 5,581517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 7.424.637,82 | R$ 5,579165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 7.421.543,06 | R$ 5,576839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 7.421.595,46 | R$ 5,576879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 7.422.221,05 | R$ 5,577349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 7.418.229,32 | R$ 5,574349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 7.417.946,49 | R$ 5,574137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 7.418.685,96 | R$ 5,574692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 7.417.182,73 | R$ 5,573563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 7.419.834,57 | R$ 5,575555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 7.414.369,06 | R$ 5,571448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 7.413.013,57 | R$ 5,570430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 7.413.942,33 | R$ 5,571128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 7.412.477,60 | R$ 5,570027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |