Patrimônio líquido
R$ 558.716.856,69
classe
R$ 558.716.856,69
R$ 13,90
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
16,20%
Fundo/Casca
UBS LOGUS FIF - MULT RESP LIMITADA
07.347.330/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS LOGUS FIF - MULT RESP LIMITADA
07.347.330/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 558.716.856,69 | R$ 13,900031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 555.502.663,06 | R$ 13,820067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 558.549.910,42 | R$ 13,895878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 558.784.849,05 | R$ 13,901723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 558.435.942,62 | R$ 13,893043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 556.795.060,65 | R$ 13,852220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 557.206.769,75 | R$ 13,862463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 560.979.238,11 | R$ 13,956316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 561.861.142,27 | R$ 13,978256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 561.236.201,07 | R$ 13,962709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 563.879.612,85 | R$ 14,028473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 563.186.580,46 | R$ 14,011231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 559.904.780,68 | R$ 13,929585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 556.231.301,17 | R$ 13,838195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 553.886.819,10 | R$ 13,779867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 547.217.617,56 | R$ 13,613948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 551.016.707,35 | R$ 13,708463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 549.739.345,97 | R$ 13,676684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 547.350.408,64 | R$ 13,617251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 548.986.679,53 | R$ 13,657959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 552.231.774,52 | R$ 13,738692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 550.471.644,03 | R$ 13,694903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |