Patrimônio líquido
R$ 640.621.722,32
classe
R$ 640.621.722,32
R$ 8,60
21/08/2026
-
0
Dias
-
15,20%
Fundo/Casca
MAPFRE MASTER FIF RF PREV - RESP LIMITADA
07.725.538/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MAPFRE INVESTIMENTOS
Classe
MAPFRE MASTER FIF RF PREV - RESP LIMITADA
07.725.538/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 640.621.722,32 | R$ 8,599100 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 640.090.041,14 | R$ 8,591964 | R$ 16.154,23 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 639.694.585,32 | R$ 8,586872 | R$ 2.397,08 | R$ 100.240,11 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 639.439.839,81 | R$ 8,582140 | R$ 140.804,13 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 638.785.834,21 | R$ 8,575250 | R$ 0,00 | R$ 242.045,81 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 638.700.279,00 | R$ 8,570854 | R$ 0,00 | R$ 377.703,23 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 638.741.920,49 | R$ 8,566347 | R$ 0,00 | R$ 246.322,15 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 638.685.713,37 | R$ 8,562292 | R$ 0,00 | R$ 994.765,05 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 639.385.125,33 | R$ 8,558338 | R$ 72.236,89 | R$ 929.345,12 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 639.965.771,75 | R$ 8,554643 | R$ 1.939,34 | R$ 177.275,99 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 639.521.155,64 | R$ 8,546358 | R$ 3.100,54 | R$ 382.611,65 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 639.631.689,26 | R$ 8,542765 | R$ 468.110,30 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 638.828.730,23 | R$ 8,538290 | R$ 0,00 | R$ 38.689,07 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 638.572.088,79 | R$ 8,534343 | R$ 66.074,65 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 638.097.862,38 | R$ 8,528887 | R$ 74.791,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 637.477.628,79 | R$ 8,521596 | R$ 1.385.338,01 | R$ 35.828,90 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 635.509.948,60 | R$ 8,513315 | R$ 403.465,79 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 634.941.245,27 | R$ 8,511100 | R$ 11.327,34 | R$ 715.000,68 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 635.377.919,79 | R$ 8,507525 | R$ 51.107,05 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 634.902.539,32 | R$ 8,501844 | R$ 0,00 | R$ 80.942,40 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 634.449.337,92 | R$ 8,494692 | R$ 8.827,35 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 634.118.079,56 | R$ 8,490375 | R$ 216.486,87 | R$ 0,00 | 2 |