Patrimônio líquido
R$ 52.686.410,62
classe
R$ 52.686.410,62
R$ 14,09
20/08/2026
R$ 200.000,00
90
Dias úteis
45
15,99%
Fundo/Casca
UBS ALLOCATION VERDE 90 FC FIF MULT - RESP LIMITADA
07.455.460/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ALLOCATION VERDE 90 FC FIF MULT - RESP LIMITADA
07.455.460/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 52.686.410,62 | R$ 14,094696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 19/08/2026 | R$ 52.662.901,60 | R$ 14,088407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 18/08/2026 | R$ 52.341.083,72 | R$ 14,002314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 17/08/2026 | R$ 52.505.045,23 | R$ 14,046177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 14/08/2026 | R$ 52.470.447,15 | R$ 14,036921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 13/08/2026 | R$ 52.460.133,72 | R$ 14,034162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 12/08/2026 | R$ 52.413.390,42 | R$ 14,021658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 11/08/2026 | R$ 52.367.323,17 | R$ 14,009334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 10/08/2026 | R$ 52.524.584,37 | R$ 14,051404 | R$ 0,00 | R$ 50.067,19 | 45 |
| 07/08/2026 | R$ 52.660.828,57 | R$ 14,074436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 06/08/2026 | R$ 52.589.097,12 | R$ 14,055265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 05/08/2026 | R$ 52.626.218,38 | R$ 14,065186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 04/08/2026 | R$ 52.491.022,62 | R$ 14,029053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 03/08/2026 | R$ 52.232.321,95 | R$ 13,959911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 31/07/2026 | R$ 52.126.195,67 | R$ 13,931547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 30/07/2026 | R$ 52.063.492,31 | R$ 13,914789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 29/07/2026 | R$ 51.722.467,67 | R$ 13,823645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 28/07/2026 | R$ 51.853.813,73 | R$ 13,858749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 27/07/2026 | R$ 51.810.319,79 | R$ 13,847125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 24/07/2026 | R$ 51.735.894,62 | R$ 13,827233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 23/07/2026 | R$ 51.783.035,89 | R$ 13,839833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 22/07/2026 | R$ 52.037.539,44 | R$ 13,907853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |