Fundos | ANBIMA Data

classe

OCEANA LONG SHORT FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - NEUTRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

07.838.678/0001-97

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,72

28/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,97%

Estruturação da classe

OCEANA LONG SHORT FI MULTIMERCADO

07.838.678/0001-97

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OCEANA INVESTIMENTOS

OCEANA LONG SHORT FI MULTIMERCADO

07.838.678/0001-97

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/03/2019	R$ 0,00	R$ 4,719734	R$ 0,00	R$ 206.379.491,63	0
27/03/2019	R$ 206.313.609,85	R$ 4,718227	R$ 0,00	R$ 0,00	216
26/03/2019	R$ 206.277.463,83	R$ 4,717400	R$ 0,00	R$ 0,00	216
25/03/2019	R$ 206.246.924,70	R$ 4,716702	R$ 0,00	R$ 0,00	216
22/03/2019	R$ 206.216.836,43	R$ 4,716014	R$ 0,00	R$ 0,00	216
21/03/2019	R$ 206.194.148,90	R$ 4,715495	R$ 0,00	R$ 0,00	216
20/03/2019	R$ 206.164.772,44	R$ 4,714823	R$ 0,00	R$ 0,00	216
19/03/2019	R$ 206.132.897,35	R$ 4,714094	R$ 0,00	R$ 0,00	216
18/03/2019	R$ 206.103.725,88	R$ 4,713427	R$ 0,00	R$ 0,00	216
15/03/2019	R$ 206.100.080,81	R$ 4,713344	R$ 0,00	R$ 0,00	216
14/03/2019	R$ 206.133.956,72	R$ 4,714118	R$ 0,00	R$ 0,00	216
13/03/2019	R$ 206.128.278,02	R$ 4,713988	R$ 0,00	R$ 0,00	216
12/03/2019	R$ 206.093.020,45	R$ 4,713182	R$ 0,00	R$ 0,00	216
11/03/2019	R$ 206.097.345,80	R$ 4,713281	R$ 0,00	R$ 0,00	216
08/03/2019	R$ 205.984.025,10	R$ 4,710690	R$ 0,00	R$ 0,00	216
07/03/2019	R$ 205.962.386,18	R$ 4,710195	R$ 0,00	R$ 0,00	216
06/03/2019	R$ 205.686.744,28	R$ 4,703891	R$ 0,00	R$ 0,00	216
01/03/2019	R$ 205.731.949,54	R$ 4,704925	R$ 0,00	R$ 0,00	216
28/02/2019	R$ 205.886.305,88	R$ 4,708455	R$ 0,00	R$ 0,00	216
27/02/2019	R$ 205.722.611,29	R$ 4,704711	R$ 0,00	R$ 13.452.303,60	216
26/02/2019	R$ 219.412.246,13	R$ 4,709806	R$ 0,00	R$ 0,00	219
25/02/2019	R$ 219.421.931,38	R$ 4,710014	R$ 0,00	R$ 0,00	219

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.