Fundos | ANBIMA Data

classe

BTG PAC CORP DI FICFI RF REF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

07.810.517/0001-95

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,61

14/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 3.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,99%

Estruturação da classe

BTG PAC CORP DI FICFI RF REF CRED PRIV

07.810.517/0001-95

FIF

CITIBANK DIST. DE TÍ

BTG PACTUAL ASSET

BTG PAC CORP DI FICFI RF REF CRED PRIV

07.810.517/0001-95

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/08/2018	R$ 0,00	R$ 3,605442	R$ 0,00	R$ 11.475.290,98	0
13/08/2018	R$ 11.474.170,64	R$ 3,605090	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/08/2018	R$ 11.471.252,19	R$ 3,604173	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/08/2018	R$ 11.468.435,17	R$ 3,603287	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/08/2018	R$ 11.465.726,31	R$ 3,602436	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/08/2018	R$ 11.463.317,07	R$ 3,601679	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/08/2018	R$ 11.460.479,43	R$ 3,600788	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/08/2018	R$ 11.457.636,24	R$ 3,599895	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/08/2018	R$ 11.454.812,59	R$ 3,599007	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/08/2018	R$ 11.448.288,36	R$ 3,596958	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2018	R$ 11.445.423,36	R$ 3,596057	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/07/2018	R$ 11.446.986,61	R$ 3,596549	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/07/2018	R$ 11.444.220,58	R$ 3,595679	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/07/2018	R$ 11.441.561,23	R$ 3,594844	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/07/2018	R$ 11.438.800,89	R$ 3,593977	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/07/2018	R$ 11.436.207,46	R$ 3,593162	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/07/2018	R$ 11.433.552,13	R$ 3,592327	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/07/2018	R$ 11.430.850,56	R$ 3,591479	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/07/2018	R$ 11.428.211,62	R$ 3,590650	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/07/2018	R$ 11.425.502,49	R$ 3,589798	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/07/2018	R$ 11.422.869,37	R$ 3,588971	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/07/2018	R$ 11.420.026,38	R$ 3,588078	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.