Patrimônio líquido
R$ 0,25
classe
R$ 0,25
R$ 24,35
20/06/2018
R$ 0,00
0
Dias
1
8,42%
Fundo/Casca
APREV II FI MULTIMERCADO
07.647.255/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
APREV II FI MULTIMERCADO
07.647.255/0001-90
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h53
Razão social
07.647.255/0001-90
Nome do fundo
APREV II FI MULTIMERCADO
07.647.255/0001-90
Código ANBIMA fundo
F0000156795
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
20/06/2018
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 16/10/2024, 17h40
Razão social
07.647.255/0001-90
Nome da classe
APREV II FI MULTIMERCADO
Código ANBIMA classe
C0000156795
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
02/05/2006
Data de encerramento
20/06/2018
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
ND
Composição do fundo
CI
Benchmark
OUTROS
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
0.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Não Aplicável
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
0
Valor mínimo para resgate
R$ 0,00
Valor mínimo para permanência
R$ 0,00
Atualizado: 16/10/2024, 17h40
Taxa global
Inicio da vigência: 22/01/2016
Taxa global máxima
Início da vigência: 22/01/2016
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Escalonada
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
semestral
Informações adicionais da taxa de performance
O ADMINISTRADOR receberá também taxa de performance, equivalente a 20% (vinte por cento) da rentabilidade do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) da variação de 60% do IMA-B5 + (40% do IMA-S + 0,50%), apurado pela ANBIMA.
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 05/08/2026, 17h48
Administrador
60.701.190/0001-04
Gestor
60.701.190/0001-04
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
60.701.190/0001-04
Custodiante
60.701.190/0001-04
Distribuidor
ITAU UNIBANCO
60.701.190/0001-04
Atualizado: