Fundos | ANBIMA Data

classe

APREV II FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.647.255/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,25

Valor da cota

R$ 24,35

20/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,42%

Estruturação da classe

APREV II FI MULTIMERCADO

07.647.255/0001-90

FIF

ITAU UNIBANCO

APREV II FI MULTIMERCADO

07.647.255/0001-90

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/06/2018	R$ 0,25	R$ 24,350912	R$ 0,00	R$ 33.481.756,12	1
19/06/2018	R$ 33.474.410,29	R$ 24,345570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 33.381.404,49	R$ 24,277927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 33.385.789,82	R$ 24,281116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 33.266.941,76	R$ 24,194680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 33.361.821,23	R$ 24,263684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2018	R$ 33.373.745,71	R$ 24,272357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 33.362.901,26	R$ 24,264470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 33.369.476,63	R$ 24,269252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 33.274.422,99	R$ 24,200121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 33.344.559,21	R$ 24,251130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 33.372.311,50	R$ 24,271314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 33.477.266,87	R$ 24,347647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 33.498.328,90	R$ 24,362965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 33.476.542,40	R$ 24,347120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 33.450.559,61	R$ 24,328223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 33.503.374,79	R$ 24,366635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 33.530.797,80	R$ 24,386579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 33.586.060,56	R$ 24,426771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 33.613.001,71	R$ 24,446365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 33.624.328,75	R$ 24,454603	R$ 0,00	R$ 30.000.000,00	1
21/05/2018	R$ 63.549.647,74	R$ 24,425899	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.