Patrimônio líquido
R$ 937.071,67
classe
R$ 937.071,67
R$ 17,40
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
2
13,65%
Fundo/Casca
BB ADVANTAGE 26 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO
03.691.061/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ADVANTAGE 26 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO
03.691.061/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 937.071,67 | R$ 17,396885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 936.206,88 | R$ 17,380830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 935.976,50 | R$ 17,376553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 935.578,06 | R$ 17,369155 | R$ 0,00 | R$ 5.025,93 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 940.097,04 | R$ 17,359794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 939.275,29 | R$ 17,344620 | R$ 0,00 | R$ 12.059,75 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 950.965,32 | R$ 17,337879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 950.429,07 | R$ 17,328102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 949.949,54 | R$ 17,319359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 949.394,30 | R$ 17,309236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 948.978,13 | R$ 17,301649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 948.500,75 | R$ 17,292945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 943.807,99 | R$ 17,207388 | R$ 0,00 | R$ 45.171,57 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 988.502,34 | R$ 17,199084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 987.962,12 | R$ 17,189685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 987.448,76 | R$ 17,180753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 986.830,82 | R$ 17,170001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 986.257,47 | R$ 17,160025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 985.849,13 | R$ 17,152921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 985.324,77 | R$ 17,143797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 984.830,87 | R$ 17,135204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 984.409,39 | R$ 17,127871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |