Patrimônio líquido
R$ 5.157.632,53
classe
R$ 5.157.632,53
R$ 6,06
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
-1,52%
Fundo/Casca
FF6 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
07.647.416/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FF6 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
07.647.416/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.157.632,53 | R$ 6,055337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.156.497,47 | R$ 6,054005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.152.881,74 | R$ 6,049760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.163.165,31 | R$ 6,061833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.167.481,48 | R$ 6,066901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.166.815,00 | R$ 6,066118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.158.279,63 | R$ 6,056097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.167.831,10 | R$ 6,067311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.160.050,41 | R$ 6,058176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.159.131,87 | R$ 6,057098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.166.783,88 | R$ 6,066082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.196.694,23 | R$ 6,101198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.203.295,65 | R$ 6,108948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.207.030,34 | R$ 6,113333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.198.380,99 | R$ 6,103178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.200.041,23 | R$ 6,105128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.204.727,70 | R$ 6,110630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.203.254,62 | R$ 6,108900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.212.560,83 | R$ 6,119826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.186.952,49 | R$ 6,089761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.192.668,29 | R$ 6,096471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.187.712,94 | R$ 6,090653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |