Patrimônio líquido
R$ 5.303.372,80
classe
R$ 5.303.372,80
R$ 6,23
22/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
-1,52%
Fundo/Casca
FF6 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
07.647.416/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FF6 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
07.647.416/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 13h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 5.303.372,80 | R$ 6,226444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 5.308.923,47 | R$ 6,232961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 5.325.202,46 | R$ 6,252074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 5.292.059,34 | R$ 6,213162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 5.310.303,70 | R$ 6,234582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 5.303.135,85 | R$ 6,226166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 5.297.899,59 | R$ 6,220018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 5.307.554,20 | R$ 6,231354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 5.278.537,52 | R$ 6,197286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 5.254.654,19 | R$ 6,169246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 5.249.455,34 | R$ 6,163142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 5.258.358,30 | R$ 6,173595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 5.261.445,10 | R$ 6,177219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 5.177.652,37 | R$ 6,078842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 5.182.988,86 | R$ 6,085107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 5.188.475,76 | R$ 6,091549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 5.187.233,80 | R$ 6,090091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 5.189.819,44 | R$ 6,093127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 5.196.129,54 | R$ 6,100535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 5.194.939,75 | R$ 6,099138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 5.192.292,39 | R$ 6,096030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 5.191.483,96 | R$ 6,095081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |