Patrimônio líquido
R$ 5.177.652,37
classe
R$ 5.177.652,37
R$ 6,08
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
-3,32%
Fundo/Casca
FF6 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
07.647.416/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FF6 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
07.647.416/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 5.177.652,37 | R$ 6,078842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 5.182.988,86 | R$ 6,085107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 5.188.475,76 | R$ 6,091549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 5.187.233,80 | R$ 6,090091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 5.189.819,44 | R$ 6,093127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 5.196.129,54 | R$ 6,100535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 5.194.939,75 | R$ 6,099138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 5.192.292,39 | R$ 6,096030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 5.191.483,96 | R$ 6,095081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 5.199.588,55 | R$ 6,104596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 5.198.593,71 | R$ 6,103428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 5.199.312,81 | R$ 6,104272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 5.201.040,94 | R$ 6,106301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 5.209.535,00 | R$ 6,116274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 5.211.615,59 | R$ 6,118716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 5.224.065,83 | R$ 6,133334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 5.227.087,96 | R$ 6,136882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 5.220.703,61 | R$ 6,129386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 5.223.589,78 | R$ 6,132775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 5.224.631,02 | R$ 6,133997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 5.226.961,97 | R$ 6,136734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 5.220.914,68 | R$ 6,129634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |