Patrimônio líquido
R$ 32.583.156,20
classe
R$ 32.583.156,20
R$ 5,46
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
723
12,09%
Fundo/Casca
CAIXA ESTRATÉGICO CIC DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
03.737.200/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA ESTRATÉGICO CIC DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
03.737.200/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.583.156,20 | R$ 5,458329 | R$ 65.002,00 | R$ 1.034,26 | 723 |
| 19/08/2026 | R$ 32.540.315,48 | R$ 5,461875 | R$ 5,00 | R$ 311,47 | 722 |
| 18/08/2026 | R$ 32.474.801,81 | R$ 5,450827 | R$ 6,00 | R$ 36.111,28 | 722 |
| 17/08/2026 | R$ 32.486.062,92 | R$ 5,446660 | R$ 500,01 | R$ 0,00 | 722 |
| 14/08/2026 | R$ 32.486.711,15 | R$ 5,446854 | R$ 9.179,71 | R$ 1.113,21 | 720 |
| 13/08/2026 | R$ 32.483.494,56 | R$ 5,447668 | R$ 6.409,00 | R$ 806,43 | 720 |
| 12/08/2026 | R$ 32.452.381,64 | R$ 5,443389 | R$ 200,00 | R$ 329.717,02 | 718 |
| 11/08/2026 | R$ 32.772.377,50 | R$ 5,441808 | R$ 10.015,37 | R$ 43.904,42 | 720 |
| 10/08/2026 | R$ 32.882.368,36 | R$ 5,454431 | R$ 10,44 | R$ 3.553,27 | 723 |
| 07/08/2026 | R$ 32.871.121,05 | R$ 5,451978 | R$ 100,00 | R$ 1.018,55 | 722 |
| 06/08/2026 | R$ 32.904.584,47 | R$ 5,457376 | R$ 2.000,00 | R$ 58,64 | 722 |
| 05/08/2026 | R$ 32.950.386,11 | R$ 5,465295 | R$ 5.687,66 | R$ 6.388,94 | 722 |
| 04/08/2026 | R$ 32.936.657,84 | R$ 5,462901 | R$ 0,00 | R$ 20.406,57 | 723 |
| 03/08/2026 | R$ 32.907.117,95 | R$ 5,454622 | R$ 61.228,24 | R$ 5.857,74 | 725 |
| 31/07/2026 | R$ 32.782.226,17 | R$ 5,443078 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 726 |
| 30/07/2026 | R$ 32.710.383,38 | R$ 5,431481 | R$ 100,00 | R$ 179.584,99 | 725 |
| 29/07/2026 | R$ 32.771.113,45 | R$ 5,411870 | R$ 0,00 | R$ 26,35 | 725 |
| 28/07/2026 | R$ 32.836.224,93 | R$ 5,422618 | R$ 100.008,78 | R$ 0,00 | 725 |
| 27/07/2026 | R$ 32.681.955,73 | R$ 5,413630 | R$ 60,01 | R$ 17.685,71 | 724 |
| 24/07/2026 | R$ 32.635.226,15 | R$ 5,402976 | R$ 1,00 | R$ 1,87 | 722 |
| 23/07/2026 | R$ 32.603.449,45 | R$ 5,397715 | R$ 0,00 | R$ 30.548,22 | 722 |
| 22/07/2026 | R$ 32.697.771,99 | R$ 5,408263 | R$ 11,00 | R$ 0,00 | 722 |