Fundos | ANBIMA Data

classe

COTOPAXI FIF MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.658.596/0001-60

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,58

25/09/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,70%

Estruturação da classe

COTOPAXI FIF MULT RESP LIMITADA

07.658.596/0001-60

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

COTOPAXI FIF MULT RESP LIMITADA

07.658.596/0001-60

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/09/2024	R$ 0,00	R$ 9,578327	R$ 0,00	R$ 61.756.977,95	0
24/09/2024	R$ 61.813.837,07	R$ 9,587145	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/09/2024	R$ 61.630.847,68	R$ 9,558764	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/09/2024	R$ 61.693.080,39	R$ 9,568416	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/09/2024	R$ 61.798.570,12	R$ 9,584778	R$ 0,00	R$ 353.640,91	5
18/09/2024	R$ 62.085.024,89	R$ 9,574417	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/09/2024	R$ 62.109.744,18	R$ 9,578229	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/09/2024	R$ 62.106.783,32	R$ 9,577772	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/09/2024	R$ 62.084.963,62	R$ 9,574407	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/09/2024	R$ 61.903.387,38	R$ 9,546405	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/09/2024	R$ 61.866.332,43	R$ 9,540691	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/09/2024	R$ 61.785.929,84	R$ 9,528292	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/09/2024	R$ 61.712.955,09	R$ 9,517038	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/09/2024	R$ 61.687.025,45	R$ 9,513039	R$ 0,00	R$ 301.867,38	5
05/09/2024	R$ 61.976.697,22	R$ 9,511168	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/09/2024	R$ 61.902.490,29	R$ 9,499780	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/09/2024	R$ 61.686.853,46	R$ 9,466687	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/09/2024	R$ 61.719.458,03	R$ 9,471691	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/08/2024	R$ 61.717.669,33	R$ 9,471416	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/08/2024	R$ 61.780.955,05	R$ 9,481128	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/08/2024	R$ 61.889.628,11	R$ 9,497806	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/08/2024	R$ 61.955.070,45	R$ 9,507849	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.