Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 311,08
10/09/2018
R$ 1,00
0
Dias
0
6,77%
Fundo/Casca
ITAU PERFIL RF REF DI CRED PRIV FI
01.601.394/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
ITAU PERFIL RF REF DI CRED PRIV FI
01.601.394/0001-04
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2018 | R$ 0,00 | R$ 311,078958 | R$ 0,00 | R$ 7.167.733,15 | 0 |
| 06/09/2018 | R$ 7.168.548,76 | R$ 311,114342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/09/2018 | R$ 7.166.907,71 | R$ 311,043121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2018 | R$ 7.164.928,51 | R$ 310,957224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2018 | R$ 7.163.287,49 | R$ 310,886004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2018 | R$ 7.161.645,32 | R$ 310,814734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2018 | R$ 7.159.881,54 | R$ 310,738186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2018 | R$ 7.158.119,07 | R$ 310,661695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2018 | R$ 7.156.357,03 | R$ 310,585222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/08/2018 | R$ 7.154.594,62 | R$ 310,508734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/08/2018 | R$ 7.152.831,51 | R$ 310,432215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/08/2018 | R$ 7.151.068,65 | R$ 310,355707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/08/2018 | R$ 7.149.306,19 | R$ 310,279217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/08/2018 | R$ 7.147.544,37 | R$ 310,202754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2018 | R$ 7.145.785,12 | R$ 310,126403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2018 | R$ 7.144.024,51 | R$ 310,049992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/08/2018 | R$ 7.142.265,78 | R$ 309,973664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/08/2018 | R$ 7.140.505,96 | R$ 309,897287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2018 | R$ 7.138.746,30 | R$ 309,820918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2018 | R$ 7.136.987,00 | R$ 309,744565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2018 | R$ 7.135.227,88 | R$ 309,668219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/08/2018 | R$ 7.133.469,41 | R$ 309,591902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |