Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,95
04/11/2022
R$ 20.000,00
11
Dias
0
14,63%
Fundo/Casca
ALLOCATION RHODES FC FI MULTI CRÉD PRIV
05.313.128/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BNY MELLON ALOCAÇÃO DE PATRIMÔNIO
Classe
ALLOCATION RHODES FC FI MULTI CRÉD PRIV
05.313.128/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h53
Razão social
05.313.128/0001-29
Nome do fundo
ALLOCATION RHODES FC FI MULTI CRÉD PRIV
05.313.128/0001-29
Código ANBIMA fundo
F0000156051
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
04/11/2022
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Razão social
05.313.128/0001-29
Nome da classe
ALLOCATION RHODES FC FI MULTI CRÉD PRIV
Código ANBIMA classe
C0000156051
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS DINÂMICO
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
20/02/2003
Data de encerramento
04/11/2022
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
CRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIC
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 40%
Percentual permitido em investimento no exterior
40.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
QUALIFICADO
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
10
Dias
Carência inicial
0
Carência cíclica
0
Valor mínimo para resgate
R$ 0,00
Valor mínimo para permanência
R$ 5.000,00
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Taxa global
Inicio da vigência: 23/07/2018
Taxa global máxima
Início da vigência: 23/07/2018
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h44
Administrador
02.201.501/0001-61
Gestor
08.896.477/0001-09
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
02.201.501/0001-61
Custodiante
42.272.526/0001-70
Distribuidores
Atualizado: