Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,95
04/11/2022
R$ 20.000,00
11
Dias
0
14,63%
Fundo/Casca
ALLOCATION RHODES FC FI MULTI CRÉD PRIV
05.313.128/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BNY MELLON ALOCAÇÃO DE PATRIMÔNIO
Classe
ALLOCATION RHODES FC FI MULTI CRÉD PRIV
05.313.128/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 9,947547 | R$ 0,00 | R$ 6.032.704,90 | 0 |
| 03/11/2022 | R$ 6.032.178,79 | R$ 9,946679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 01/11/2022 | R$ 6.006.832,88 | R$ 9,904886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/10/2022 | R$ 5.991.050,79 | R$ 9,878862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/10/2022 | R$ 5.960.480,31 | R$ 9,828453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/10/2022 | R$ 5.950.757,41 | R$ 9,812421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 26/10/2022 | R$ 5.946.248,98 | R$ 9,804987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 25/10/2022 | R$ 5.962.962,80 | R$ 9,832547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/10/2022 | R$ 5.981.456,05 | R$ 9,863041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/10/2022 | R$ 5.995.423,63 | R$ 9,886073 | R$ 0,00 | R$ 3.015,21 | 13 |
| 20/10/2022 | R$ 5.998.564,68 | R$ 9,886280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/10/2022 | R$ 5.983.130,96 | R$ 9,860844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/10/2022 | R$ 5.965.928,28 | R$ 9,832492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/10/2022 | R$ 5.963.388,78 | R$ 9,828306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/10/2022 | R$ 5.957.808,54 | R$ 9,819109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/10/2022 | R$ 5.956.266,96 | R$ 9,816569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/10/2022 | R$ 5.943.511,99 | R$ 9,795547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/10/2022 | R$ 5.948.543,34 | R$ 9,803839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/10/2022 | R$ 5.938.375,93 | R$ 9,787082 | R$ 0,00 | R$ 2.598.843,25 | 13 |
| 06/10/2022 | R$ 8.531.450,28 | R$ 9,780469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/10/2022 | R$ 8.497.976,12 | R$ 9,742094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/10/2022 | R$ 8.474.216,25 | R$ 9,714856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |