Patrimônio líquido
R$ 17.474.335,38
classe
R$ 17.474.335,38
R$ 5,98
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,43%
Fundo/Casca
PRIVATE 5 FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
07.883.013/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PRIVATE 5 FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
07.883.013/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.474.335,38 | R$ 5,978411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 17.475.724,37 | R$ 5,978886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.430.621,23 | R$ 5,963455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.444.225,96 | R$ 5,968110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.432.946,49 | R$ 5,964251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.432.837,21 | R$ 5,964213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.423.942,25 | R$ 5,961170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.421.620,36 | R$ 5,960376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.453.181,41 | R$ 5,971174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.472.349,77 | R$ 5,977732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.466.531,10 | R$ 5,975741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.501.864,77 | R$ 5,987830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.491.242,88 | R$ 5,984195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.468.893,18 | R$ 5,976549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.422.814,07 | R$ 5,960784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.395.031,03 | R$ 5,951279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.321.460,55 | R$ 5,926109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.371.048,36 | R$ 5,943074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.352.557,89 | R$ 5,936748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.323.113,68 | R$ 5,926674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.320.515,89 | R$ 5,925785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.339.173,32 | R$ 5,932169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |