Fundos | ANBIMA Data

classe

ARX TARGET INST FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

03.369.187/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,82

28/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

316

Rentabilidade 12m

3,21%

Estruturação da classe

ARX TARGET INST FC FI MULT

03.369.187/0001-93

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ARX INVESTIMENTOS LTDA.

ARX TARGET INST FC FI MULT

03.369.187/0001-93

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/10/2020	R$ 0,00	R$ 13,823532	R$ 0,00	R$ 14.086.738,30	316
27/10/2020	R$ 14.307.800,02	R$ 13,843032	R$ 0,00	R$ 0,00	316
26/10/2020	R$ 14.390.639,51	R$ 13,923181	R$ 0,00	R$ 0,00	316
23/10/2020	R$ 14.419.351,07	R$ 13,950960	R$ 10.000,00	R$ 5.841,18	316
22/10/2020	R$ 14.396.924,18	R$ 13,933280	R$ 0,00	R$ 5.331,15	318
21/10/2020	R$ 14.399.703,63	R$ 13,930811	R$ 22.257,87	R$ 0,00	319
20/10/2020	R$ 14.389.994,05	R$ 13,942970	R$ 3.700,00	R$ 5.028,96	318
19/10/2020	R$ 14.394.734,18	R$ 13,946275	R$ 2.000,00	R$ 0,00	315
16/10/2020	R$ 14.414.914,98	R$ 13,967767	R$ 3.375,00	R$ 0,00	314
15/10/2020	R$ 14.391.094,93	R$ 13,947952	R$ 6.000,00	R$ 0,00	312
14/10/2020	R$ 14.370.901,65	R$ 13,934190	R$ 2.000,00	R$ 0,00	310
13/10/2020	R$ 14.336.504,89	R$ 13,902773	R$ 0,00	R$ 1.123,87	309
09/10/2020	R$ 14.369.635,37	R$ 13,933809	R$ 0,00	R$ 4.305,54	310
08/10/2020	R$ 14.339.952,30	R$ 13,900861	R$ 12.000,00	R$ 12.775,67	311
07/10/2020	R$ 14.291.370,89	R$ 13,853018	R$ 2.000,00	R$ 992,06	314
06/10/2020	R$ 14.276.972,64	R$ 13,840038	R$ 173.178,53	R$ 0,00	314
05/10/2020	R$ 14.048.535,47	R$ 13,785812	R$ 280.000,00	R$ 3.062,04	312
02/10/2020	R$ 13.787.466,04	R$ 13,801697	R$ 0,00	R$ 11.063,95	313
01/10/2020	R$ 13.849.728,41	R$ 13,852907	R$ 0,00	R$ 7.165,54	314
30/09/2020	R$ 13.799.478,78	R$ 13,795509	R$ 0,00	R$ 0,00	315
29/09/2020	R$ 13.761.761,69	R$ 13,757803	R$ 0,00	R$ 7.413,47	315
28/09/2020	R$ 13.736.802,23	R$ 13,725456	R$ 0,00	R$ 24.745,13	316

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.