Patrimônio líquido
R$ 14.233.661,38
classe
R$ 14.233.661,38
R$ 23,19
20/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias
19
12,35%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE MULTIESTRATÉGIA MULT FIF CIC RESP LIMITADA
03.186.097/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE MULTIESTRATÉGIA MULT FIF CIC RESP LIMITADA
03.186.097/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.233.661,38 | R$ 23,194925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 19/08/2026 | R$ 14.241.097,33 | R$ 23,207042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 18/08/2026 | R$ 14.215.180,17 | R$ 23,164808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/08/2026 | R$ 14.223.753,06 | R$ 23,178778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 14/08/2026 | R$ 14.211.746,75 | R$ 23,159213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 13/08/2026 | R$ 14.231.533,59 | R$ 23,191457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 12/08/2026 | R$ 14.221.344,75 | R$ 23,174854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/08/2026 | R$ 14.213.823,29 | R$ 23,162597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/08/2026 | R$ 14.218.252,40 | R$ 23,169814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 14.233.416,60 | R$ 23,194526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 06/08/2026 | R$ 14.216.862,70 | R$ 23,167550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 05/08/2026 | R$ 14.230.439,69 | R$ 23,189675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 04/08/2026 | R$ 14.214.479,29 | R$ 23,163666 | R$ 0,00 | R$ 10.043,37 | 19 |
| 03/08/2026 | R$ 14.205.139,48 | R$ 23,132102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 14.164.656,06 | R$ 23,066177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/07/2026 | R$ 14.142.183,83 | R$ 23,029583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/07/2026 | R$ 14.100.093,18 | R$ 22,961041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/07/2026 | R$ 14.114.591,49 | R$ 22,984650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/07/2026 | R$ 14.092.803,79 | R$ 22,949171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 24/07/2026 | R$ 14.066.592,99 | R$ 22,906488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 23/07/2026 | R$ 14.034.103,83 | R$ 22,853582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 22/07/2026 | R$ 14.068.946,59 | R$ 22,910321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |