Fundos | ANBIMA Data

classe

SENTA PUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

07.658.604/0001-79

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 30.731.414,48

Valor da cota

R$ 66,55

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,65%

Estruturação da classe

SENTA PUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

07.658.604/0001-79

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

SENTA PUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

07.658.604/0001-79

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 20h55

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 30.731.414,48	R$ 66,551375	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/08/2026	R$ 30.703.432,34	R$ 66,490777	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/08/2026	R$ 30.609.728,38	R$ 66,287854	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/08/2026	R$ 30.800.462,70	R$ 66,700904	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/08/2026	R$ 30.767.070,34	R$ 66,628591	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/08/2026	R$ 30.721.339,81	R$ 66,529557	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/08/2026	R$ 30.675.939,82	R$ 66,431240	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/08/2026	R$ 30.606.986,71	R$ 66,281916	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/08/2026	R$ 30.758.429,98	R$ 66,609879	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/08/2026	R$ 30.821.829,27	R$ 66,747175	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/08/2026	R$ 30.844.789,01	R$ 66,796897	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/08/2026	R$ 31.024.174,25	R$ 67,185370	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/08/2026	R$ 30.962.012,56	R$ 67,050754	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/08/2026	R$ 30.852.039,10	R$ 66,812597	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2026	R$ 30.723.859,38	R$ 66,535014	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/07/2026	R$ 30.619.042,88	R$ 66,308025	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/07/2026	R$ 30.313.701,67	R$ 65,646784	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/07/2026	R$ 30.550.450,61	R$ 66,159483	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/07/2026	R$ 30.609.567,33	R$ 66,287505	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/07/2026	R$ 30.588.775,42	R$ 66,242478	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/07/2026	R$ 30.748.857,54	R$ 66,589149	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/07/2026	R$ 30.803.712,91	R$ 66,707943	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.