Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 31,18
30/12/2025
-
0
Dias úteis
0
12,47%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ELEKTRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.912.431/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO CESP
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ELEKTRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.912.431/0001-85
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 31/12/2025, 17h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 31,179494 | R$ 0,00 | R$ 3.411.426,11 | 0 |
| 29/12/2025 | R$ 3.413.449,91 | R$ 31,197991 | R$ 0,00 | R$ 38.473.766,42 | 1 |
| 26/12/2025 | R$ 41.938.048,95 | R$ 31,235856 | R$ 0,00 | R$ 1.968.710.520,54 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 2.009.369.942,10 | R$ 31,215992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2025 | R$ 2.008.501.869,06 | R$ 31,202506 | R$ 43.170,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 2.007.177.967,07 | R$ 31,182610 | R$ 8.257,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 2.006.576.268,84 | R$ 31,173390 | R$ 0,00 | R$ 697.500,23 | 1 |
| 18/12/2025 | R$ 2.005.296.654,38 | R$ 31,142685 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 2.004.274.274,58 | R$ 31,127351 | R$ 6.780,63 | R$ 1.893.156,42 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 1.963.559.993,99 | R$ 30,466364 | R$ 0,00 | R$ 3.853.478,38 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 2.010.259.208,57 | R$ 31,129851 | R$ 1.069,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 2.009.110.698,49 | R$ 31,112082 | R$ 0,00 | R$ 3.331.749,59 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 2.010.142.042,54 | R$ 31,076518 | R$ 0,00 | R$ 8.433,53 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 2.008.654.735,94 | R$ 31,053395 | R$ 12.321,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 2.007.182.139,47 | R$ 31,030819 | R$ 988,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 2.007.403.048,72 | R$ 31,034249 | R$ 3.119,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 2.005.913.682,28 | R$ 31,011272 | R$ 1.805.385,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 2.012.257.173,34 | R$ 31,137367 | R$ 3.258,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 2.008.285.847,75 | R$ 31,075965 | R$ 0,00 | R$ 27.653,46 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 2.006.799.245,88 | R$ 31,052534 | R$ 477.412,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 2.001.990.670,33 | R$ 30,985499 | R$ 5.548,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.002.231.427,09 | R$ 30,989312 | R$ 0,00 | R$ 5.603.826,75 | 1 |