Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU PERSONNALITE MULT ARROJADO FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS BALANCEADOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

05.118.756/0001-53

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 49,29

28/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,95%

Estruturação da classe

ITAU PERSONNALITE MULT ARROJADO FICFI

05.118.756/0001-53

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU PERSONNALITE MULT ARROJADO FICFI

05.118.756/0001-53

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/09/2018	R$ 0,00	R$ 49,285292	R$ 0,00	R$ 19.302.025,71	0
27/09/2018	R$ 19.321.311,87	R$ 49,334537	R$ 0,00	R$ 30.817,29	817
26/09/2018	R$ 19.303.577,21	R$ 49,210763	R$ 0,00	R$ 33.628,26	819
25/09/2018	R$ 19.333.261,87	R$ 49,200727	R$ 0,00	R$ 0,00	820
24/09/2018	R$ 19.303.694,21	R$ 49,125481	R$ 0,00	R$ 30,06	820
21/09/2018	R$ 19.355.931,59	R$ 49,258342	R$ 0,00	R$ 17.183,39	820
20/09/2018	R$ 19.321.981,15	R$ 49,128329	R$ 0,00	R$ 2.605,34	822
19/09/2018	R$ 19.318.487,84	R$ 49,112824	R$ 0,00	R$ 127.831,87	822
18/09/2018	R$ 19.452.288,16	R$ 49,127898	R$ 0,00	R$ 39.740,48	823
17/09/2018	R$ 19.436.984,75	R$ 48,989165	R$ 0,00	R$ 367.669,36	825
14/09/2018	R$ 19.744.558,57	R$ 48,840511	R$ 0,00	R$ 0,00	828
13/09/2018	R$ 19.711.841,88	R$ 48,759583	R$ 0,00	R$ 23.682,00	828
12/09/2018	R$ 19.753.044,50	R$ 48,802870	R$ 0,00	R$ 71.719,72	830
11/09/2018	R$ 19.802.170,73	R$ 48,747251	R$ 0,00	R$ 4.063,62	832
10/09/2018	R$ 19.876.784,58	R$ 48,920890	R$ 0,00	R$ 0,00	832
06/09/2018	R$ 19.871.095,33	R$ 48,906888	R$ 0,00	R$ 0,00	832
05/09/2018	R$ 19.809.808,94	R$ 48,756049	R$ 0,00	R$ 15,01	832
04/09/2018	R$ 19.792.837,45	R$ 48,714242	R$ 0,00	R$ 19.166,20	832
03/09/2018	R$ 19.867.827,73	R$ 48,851504	R$ 0,00	R$ 57,06	832
31/08/2018	R$ 19.890.002,89	R$ 48,905888	R$ 0,00	R$ 731,00	832
30/08/2018	R$ 19.872.034,79	R$ 48,859912	R$ 0,00	R$ 3.579,06	832
29/08/2018	R$ 19.954.918,19	R$ 49,054865	R$ 0,00	R$ 15,02	833

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.