Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU MULTIMERCADO AGRESSIVO FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS BALANCEADOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

04.701.006/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 74,13

03/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,13%

Estruturação da classe

ITAU MULTIMERCADO AGRESSIVO FI

04.701.006/0001-47

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU MULTIMERCADO AGRESSIVO FI

04.701.006/0001-47

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/10/2018	R$ 0,00	R$ 74,130819	R$ 0,00	R$ 21.104.633,47	0
02/10/2018	R$ 21.096.542,35	R$ 74,102392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2018	R$ 21.093.588,68	R$ 74,092017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2018	R$ 21.088.438,85	R$ 74,073928	R$ 0,00	R$ 32.096,50	1
27/09/2018	R$ 21.165.161,97	R$ 74,230443	R$ 0,00	R$ 100.489,34	1
26/09/2018	R$ 21.177.561,20	R$ 73,922953	R$ 0,00	R$ 6.986,29	1
25/09/2018	R$ 21.177.910,46	R$ 73,899793	R$ 0,00	R$ 1.926,76	1
24/09/2018	R$ 21.126.451,50	R$ 73,713522	R$ 0,00	R$ 4.871,66	1
21/09/2018	R$ 21.227.303,57	R$ 74,048336	R$ 0,00	R$ 8.016,88	1
20/09/2018	R$ 21.142.563,11	R$ 73,724887	R$ 0,00	R$ 7.099,08	1
19/09/2018	R$ 21.139.035,49	R$ 73,687844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2018	R$ 21.150.314,38	R$ 73,727161	R$ 0,00	R$ 1.001,46	1
17/09/2018	R$ 21.054.153,31	R$ 73,388481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2018	R$ 20.947.744,19	R$ 73,017571	R$ 0,00	R$ 22.394,74	1
13/09/2018	R$ 20.912.705,03	R$ 72,817587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2018	R$ 20.944.301,60	R$ 72,927606	R$ 0,00	R$ 6.401,90	1
11/09/2018	R$ 20.911.288,80	R$ 72,790407	R$ 0,00	R$ 78.597,33	1
10/09/2018	R$ 21.116.019,78	R$ 73,227823	R$ 0,00	R$ 5.645,17	1
06/09/2018	R$ 21.112.112,25	R$ 73,194704	R$ 0,00	R$ 7.845,30	1
05/09/2018	R$ 21.011.697,50	R$ 72,819511	R$ 0,00	R$ 9.501,85	1
04/09/2018	R$ 20.991.649,30	R$ 72,717147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2018	R$ 21.091.201,44	R$ 73,062005	R$ 0,00	R$ 14.377,39	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.