Patrimônio líquido
R$ 697.262.191,75
classe
R$ 697.262.191,75
R$ 7,25
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
13,47%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV XV A FIF CIC RF - RESP LIMITADA
05.592.103/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV XV A FIF CIC RF - RESP LIMITADA
05.592.103/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 697.262.191,75 | R$ 7,251255 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 696.924.115,00 | R$ 7,247739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 696.297.023,38 | R$ 7,241218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 695.909.866,37 | R$ 7,237192 | R$ 0,00 | R$ 383.530,81 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 695.719.684,72 | R$ 7,231228 | R$ 33.662,40 | R$ 38.900,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 695.690.584,99 | R$ 7,230872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 695.412.613,22 | R$ 7,227982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 695.043.076,66 | R$ 7,224141 | R$ 0,00 | R$ 6.048,48 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 694.942.753,71 | R$ 7,223036 | R$ 0,00 | R$ 129.958,44 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 694.906.719,54 | R$ 7,221311 | R$ 1.500,00 | R$ 320.926,47 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 694.399.584,69 | R$ 7,212725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 694.346.306,06 | R$ 7,212172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 693.863.691,68 | R$ 7,207159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 693.675.370,28 | R$ 7,205203 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 693.010.238,61 | R$ 7,198294 | R$ 3.965,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 692.442.964,94 | R$ 7,192443 | R$ 2.570,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 691.843.093,64 | R$ 7,186239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 691.722.390,62 | R$ 7,184985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 691.353.002,30 | R$ 7,181148 | R$ 220.780,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 690.572.822,57 | R$ 7,175336 | R$ 49.219,15 | R$ 43,56 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 689.682.516,67 | R$ 7,166596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 689.564.231,04 | R$ 7,165367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |