Patrimônio líquido
R$ 14.086.721,32
classe
R$ 14.086.721,32
R$ 6,60
27/07/2026
R$ 500.000,00
0
Dias
-
13,64%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS EXCELLENT DI FC FIF RF REF – RESP LIMITADA
07.657.626/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS EXCELLENT DI FC FIF RF REF – RESP LIMITADA
07.657.626/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/07/2026, 13h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 14.086.721,32 | R$ 6,601391 | - | - | - |
| 24/07/2026 | R$ 14.080.035,97 | R$ 6,598258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 23/07/2026 | R$ 14.073.383,56 | R$ 6,595140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 22/07/2026 | R$ 14.066.563,68 | R$ 6,591944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 21/07/2026 | R$ 14.059.790,73 | R$ 6,588770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 20/07/2026 | R$ 14.052.991,64 | R$ 6,585584 | R$ 0,00 | R$ 9.274,17 | 159 |
| 17/07/2026 | R$ 14.055.494,17 | R$ 6,582413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 16/07/2026 | R$ 14.048.727,47 | R$ 6,579244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 15/07/2026 | R$ 14.042.026,38 | R$ 6,576106 | R$ 0,00 | R$ 7.772,11 | 159 |
| 14/07/2026 | R$ 14.043.043,36 | R$ 6,572944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 13/07/2026 | R$ 14.036.260,79 | R$ 6,569769 | R$ 0,00 | R$ 501,13 | 159 |
| 10/07/2026 | R$ 14.030.018,22 | R$ 6,566613 | R$ 0,00 | R$ 2.004,37 | 159 |
| 09/07/2026 | R$ 14.025.343,36 | R$ 6,563487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 08/07/2026 | R$ 14.018.972,95 | R$ 6,560506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 07/07/2026 | R$ 14.012.194,94 | R$ 6,557334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 06/07/2026 | R$ 14.005.356,02 | R$ 6,554134 | R$ 0,00 | R$ 12.247,27 | 159 |
| 03/07/2026 | R$ 14.010.706,38 | R$ 6,550909 | R$ 0,00 | R$ 3.005,49 | 159 |
| 02/07/2026 | R$ 14.006.766,52 | R$ 6,547662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 01/07/2026 | R$ 13.999.862,74 | R$ 6,544435 | R$ 0,00 | R$ 201.338,26 | 159 |
| 30/06/2026 | R$ 14.194.390,28 | R$ 6,541296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 29/06/2026 | R$ 14.187.535,85 | R$ 6,538138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 26/06/2026 | R$ 14.180.718,47 | R$ 6,534996 | R$ 0,00 | R$ 500,73 | 159 |