Patrimônio líquido
R$ 14.055.494,17
classe
R$ 14.055.494,17
R$ 6,58
17/07/2026
R$ 500.000,00
0
Dias
-
13,67%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS EXCELLENT DI FC FIF RF REF – RESP LIMITADA
07.657.626/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS EXCELLENT DI FC FIF RF REF – RESP LIMITADA
07.657.626/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/07/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | R$ 14.055.494,17 | R$ 6,582413 | - | - | - |
| 16/07/2026 | R$ 14.048.727,47 | R$ 6,579244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 15/07/2026 | R$ 14.042.026,38 | R$ 6,576106 | R$ 0,00 | R$ 7.772,11 | 159 |
| 14/07/2026 | R$ 14.043.043,36 | R$ 6,572944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 13/07/2026 | R$ 14.036.260,79 | R$ 6,569769 | R$ 0,00 | R$ 501,13 | 159 |
| 10/07/2026 | R$ 14.030.018,22 | R$ 6,566613 | R$ 0,00 | R$ 2.004,37 | 159 |
| 09/07/2026 | R$ 14.025.343,36 | R$ 6,563487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 08/07/2026 | R$ 14.018.972,95 | R$ 6,560506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 07/07/2026 | R$ 14.012.194,94 | R$ 6,557334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 06/07/2026 | R$ 14.005.356,02 | R$ 6,554134 | R$ 0,00 | R$ 12.247,27 | 159 |
| 03/07/2026 | R$ 14.010.706,38 | R$ 6,550909 | R$ 0,00 | R$ 3.005,49 | 159 |
| 02/07/2026 | R$ 14.006.766,52 | R$ 6,547662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 01/07/2026 | R$ 13.999.862,74 | R$ 6,544435 | R$ 0,00 | R$ 201.338,26 | 159 |
| 30/06/2026 | R$ 14.194.390,28 | R$ 6,541296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 29/06/2026 | R$ 14.187.535,85 | R$ 6,538138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 26/06/2026 | R$ 14.180.718,47 | R$ 6,534996 | R$ 0,00 | R$ 500,73 | 159 |
| 25/06/2026 | R$ 14.174.450,55 | R$ 6,531877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 24/06/2026 | R$ 14.167.952,85 | R$ 6,528883 | R$ 0,00 | R$ 249,18 | 159 |
| 23/06/2026 | R$ 14.161.275,71 | R$ 6,525691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 22/06/2026 | R$ 14.154.447,32 | R$ 6,522544 | R$ 0,00 | R$ 3.003,55 | 159 |
| 19/06/2026 | R$ 14.150.607,21 | R$ 6,519391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 18/06/2026 | R$ 14.143.803,63 | R$ 6,516257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |