Patrimônio líquido
R$ 2.048.674.421,14
classe
R$ 2.048.674.421,14
R$ 5,50
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
11,94%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV INVESTORS FIF CIC RF - RESP LIMITADA
07.096.907/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV INVESTORS FIF CIC RF - RESP LIMITADA
07.096.907/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.048.674.421,14 | R$ 5,504986 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 2.047.786.007,94 | R$ 5,502599 | R$ 161.836,59 | R$ 1.045.307,93 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.046.930.239,79 | R$ 5,497927 | R$ 276.823,82 | R$ 891.293,66 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.046.517.812,69 | R$ 5,495170 | R$ 94.355,86 | R$ 520.212,60 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.045.361.021,67 | R$ 5,490921 | R$ 574.733,32 | R$ 1.436.784,91 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.046.233.812,11 | R$ 5,490950 | R$ 358.045,43 | R$ 1.543.410,74 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.046.711.750,11 | R$ 5,489053 | R$ 131.561,57 | R$ 2.017.084,64 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.047.616.467,24 | R$ 5,486425 | R$ 113.959,66 | R$ 2.171.413,40 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.049.469.082,71 | R$ 5,485876 | R$ 149.119,60 | R$ 1.405.972,67 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.050.348.510,33 | R$ 5,484867 | R$ 560.806,22 | R$ 1.001.035,21 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.048.451.728,24 | R$ 5,478616 | R$ 142.505,60 | R$ 1.424.966,80 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.049.689.877,30 | R$ 5,478498 | R$ 87.051,21 | R$ 358.658,03 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.048.645.689,08 | R$ 5,474981 | R$ 129.935,85 | R$ 752.223,88 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.048.824.746,53 | R$ 5,473797 | R$ 128.769,47 | R$ 1.723.743,26 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.048.559.327,36 | R$ 5,468831 | R$ 465.160,16 | R$ 1.316.301,60 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.047.848.194,30 | R$ 5,464662 | R$ 137.768,90 | R$ 1.274.784,94 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.047.320.789,23 | R$ 5,460223 | R$ 208.379,04 | R$ 804.691,32 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.047.678.715,79 | R$ 5,459587 | R$ 165.930,04 | R$ 1.939.331,72 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.048.470.769,38 | R$ 5,456973 | R$ 282.847,16 | R$ 973.655,93 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.047.609.806,79 | R$ 5,452840 | R$ 264.556,14 | R$ 1.275.883,48 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.046.228.554,59 | R$ 5,446472 | R$ 403.949,20 | R$ 608.352,83 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.046.190.307,28 | R$ 5,445826 | R$ 86.706,41 | R$ 1.049.562,72 | 1 |