Patrimônio líquido
R$ 18.105.841.042,40
classe
R$ 18.105.841.042,40
R$ 10,98
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
66
14,77%
Fundo/Casca
BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.832.360/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.832.360/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.105.841.042,40 | R$ 10,983243 | R$ 38.619.856,72 | R$ 157.993.258,36 | 66 |
| 19/08/2026 | R$ 18.215.532.851,45 | R$ 10,977409 | R$ 55.220.930,92 | R$ 174.922.902,46 | 66 |
| 18/08/2026 | R$ 18.330.730.090,86 | R$ 10,974712 | R$ 78.824.800,67 | R$ 41.237.209,22 | 66 |
| 17/08/2026 | R$ 18.281.580.832,40 | R$ 10,967776 | R$ 153.950.848,18 | R$ 105.440.177,41 | 66 |
| 14/08/2026 | R$ 18.216.074.966,61 | R$ 10,957552 | R$ 75.619.214,25 | R$ 53.598.938,44 | 66 |
| 13/08/2026 | R$ 18.183.099.439,99 | R$ 10,950954 | R$ 331.874.649,30 | R$ 29.308.320,12 | 66 |
| 12/08/2026 | R$ 17.881.761.154,27 | R$ 10,951707 | R$ 32.116.909,82 | R$ 61.868.121,15 | 65 |
| 11/08/2026 | R$ 17.899.904.956,68 | R$ 10,944609 | R$ 165.235.206,95 | R$ 32.775.028,39 | 65 |
| 10/08/2026 | R$ 17.757.218.033,63 | R$ 10,938310 | R$ 64.815.847,31 | R$ 93.172.223,86 | 65 |
| 07/08/2026 | R$ 17.774.605.317,45 | R$ 10,931564 | R$ 64.398.936,27 | R$ 57.940.321,44 | 65 |
| 06/08/2026 | R$ 17.760.562.282,88 | R$ 10,926898 | R$ 44.709.992,25 | R$ 64.765.092,13 | 65 |
| 05/08/2026 | R$ 17.770.755.636,37 | R$ 10,920837 | R$ 44.621.228,33 | R$ 59.688.566,45 | 65 |
| 04/08/2026 | R$ 17.774.452.573,01 | R$ 10,913855 | R$ 74.375.930,21 | R$ 43.180.247,56 | 65 |
| 03/08/2026 | R$ 17.732.878.511,59 | R$ 10,907472 | R$ 65.006.812,20 | R$ 172.040.138,82 | 66 |
| 31/07/2026 | R$ 17.830.005.555,59 | R$ 10,901415 | R$ 127.435.253,29 | R$ 146.601.238,68 | 64 |
| 30/07/2026 | R$ 17.841.595.564,65 | R$ 10,896788 | R$ 63.553.953,66 | R$ 93.534.229,27 | 64 |
| 29/07/2026 | R$ 17.860.722.063,02 | R$ 10,890170 | R$ 50.410.445,82 | R$ 99.081.324,24 | 64 |
| 28/07/2026 | R$ 17.899.453.678,63 | R$ 10,884126 | R$ 58.110.392,44 | R$ 36.243.887,51 | 64 |
| 27/07/2026 | R$ 17.869.674.486,74 | R$ 10,879309 | R$ 51.552.380,15 | R$ 57.043.172,77 | 64 |
| 24/07/2026 | R$ 17.865.733.733,93 | R$ 10,873569 | R$ 47.384.190,88 | R$ 103.528.738,69 | 64 |
| 23/07/2026 | R$ 17.911.873.881,98 | R$ 10,867499 | R$ 99.049.132,58 | R$ 49.575.939,87 | 64 |
| 22/07/2026 | R$ 17.852.511.870,76 | R$ 10,861482 | R$ 17.810.815,96 | R$ 40.091.501,47 | 64 |