Fundos | ANBIMA Data

classe

APOLO 5 FIC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

07.458.062/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 41,83

27/09/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,87%

Estruturação da classe

APOLO 5 FIC FI MULT CRED PRIV

07.458.062/0001-90

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

TAG INVESTIMENTOS

APOLO 5 FIC FI MULT CRED PRIV

07.458.062/0001-90

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/09/2019	R$ 0,00	R$ 41,831651	R$ 0,00	R$ 1.804.514,84	0
26/09/2019	R$ 1.808.083,77	R$ 41,914384	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/09/2019	R$ 1.803.748,89	R$ 41,813895	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/09/2019	R$ 1.801.912,06	R$ 41,771314	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/09/2019	R$ 1.804.755,15	R$ 41,837221	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/09/2019	R$ 1.806.300,97	R$ 41,873056	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/09/2019	R$ 1.805.661,54	R$ 41,858233	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/09/2019	R$ 1.803.034,83	R$ 41,797341	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/09/2019	R$ 1.801.116,31	R$ 41,752867	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/09/2019	R$ 1.794.338,15	R$ 41,595738	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/09/2019	R$ 1.795.782,24	R$ 41,629214	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/09/2019	R$ 1.800.944,36	R$ 41,748881	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/09/2019	R$ 1.798.023,42	R$ 41,681169	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/09/2019	R$ 1.790.342,48	R$ 41,503112	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/09/2019	R$ 1.791.944,76	R$ 41,540255	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/09/2019	R$ 1.797.004,27	R$ 41,657543	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/09/2019	R$ 1.797.195,23	R$ 41,661970	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/09/2019	R$ 1.794.963,45	R$ 41,610233	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/09/2019	R$ 1.788.620,48	R$ 41,463193	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/09/2019	R$ 1.793.705,39	R$ 41,581070	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/08/2019	R$ 1.794.380,54	R$ 41,596721	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/08/2019	R$ 1.787.933,28	R$ 41,447263	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.